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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 188.00 | | 25 188.00 | 25 188.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 300.00 | 1 204.00 | 6 096.00 | 7 300.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 488.00 | 1 204.00 | 36 284.00 | 37 488.00 |
060 Stock marchandises | 87 777.00 | | 87 777.00 | 87 777.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 817.00 | | 64 817.00 | 64 817.00 |
072 Créances – Autres | 44 473.00 | | 44 473.00 | 44 473.00 |
084 Disponibilités | 297 319.00 | | 297 319.00 | 297 319.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 496 713.00 | | 496 713.00 | 496 713.00 |
110 Total général Actif | 534 200.00 | 1 204.00 | 532 997.00 | 534 200.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 77 237.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 237.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 112.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 595.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 608.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 575.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 251 477.00 | |
176 Total des dettes | | | 445 760.00 | |
180 Total général Passif | | | 532 997.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 488.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 25 188.00 | | | 25 188.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 488.00 | | | 37 488.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 135 838.00 | | | 135 838.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 162.00 | | | 52 162.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |