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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 436 418.00 | | 436 418.00 | 436 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
BZ Autres créances | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CF Disponibilités | 124 389.00 | | 124 389.00 | 124 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 211.00 | | 127 211.00 | 127 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 629.00 | | 563 629.00 | 563 629.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 436 418.00 | | 436 418.00 | 436 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 144.00 | | | 33 144.00 |
DL TOTAL (I) | 38 144.00 | | | 38 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 133.00 | | | 365 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 013.00 | | | 146 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 526.00 | | | 10 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 485.00 | | | 525 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 629.00 | | | 563 629.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 146 013.00 | | | 146 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 120 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 582.00 | | | 128 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 438.00 | | | 95 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 144.00 | | | 33 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 436 418.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 436 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 418.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 436 418.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
UX Autres créances clients | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VB T. V. A. | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 133.00 | 50 580.00 | 207 400.00 | 365 133.00 |
VI Groupe et associés | 96 013.00 | 96 013.00 | | 96 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VW T.V.A. | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 485.00 | 160 933.00 | 257 400.00 | 525 485.00 |