| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 513 069.00 | 457 927.00 | 55 141.00 | 513 069.00 |
AP Constructions | 371 756.00 | 364 811.00 | 6 944.00 | 371 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 435 912.00 | 975 761.00 | 1 460 150.00 | 2 435 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 738 342.00 | 16 177 676.00 | 9 560 665.00 | 25 738 342.00 |
AV Immobilisations en cours | 286 569.00 | | 286 569.00 | 286 569.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 388 561.00 | | 1 388 561.00 | 1 388 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221 825.00 | | 221 825.00 | 221 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 091 352.00 | 17 976 177.00 | 13 115 174.00 | 31 091 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 331 844.00 | | 331 844.00 | 331 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 705 072.00 | 203 183.00 | 4 501 888.00 | 4 705 072.00 |
BZ Autres créances | 733 729.00 | 35 647.00 | 698 081.00 | 733 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 284 395.00 | | 284 395.00 | 284 395.00 |
CF Disponibilités | 1 201 999.00 | | 1 201 999.00 | 1 201 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198 232.00 | | 198 232.00 | 198 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 456 773.00 | 238 831.00 | 7 217 941.00 | 7 456 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 548 125.00 | 18 215 008.00 | 20 333 116.00 | 38 548 125.00 |
CU Autres participations | 135 315.00 | | 135 315.00 | 135 315.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 369 536.00 | 369 536.00 | | 369 536.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 423 901.00 | 423 901.00 | | 423 901.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 148.00 | 37 148.00 | | 37 148.00 |
DG Autres réserves | 386 915.00 | 386 915.00 | | 386 915.00 |
DH Report à nouveau | 1 311 797.00 | 1 214 273.00 | | 1 311 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -980 124.00 | 97 524.00 | | -980 124.00 |
DK Provisions réglementées | 4 685 250.00 | 5 023 329.00 | | 4 685 250.00 |
DL TOTAL (I) | 6 234 426.00 | 7 552 629.00 | | 6 234 426.00 |
DP Provisions pour risques | 334 215.00 | 48 840.00 | | 334 215.00 |
DR TOTAL (IV) | 334 215.00 | 48 840.00 | | 334 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 204 921.00 | 6 617 184.00 | | 8 204 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 842.00 | 102 064.00 | | 102 842.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 383 307.00 | 2 741 206.00 | | 2 383 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 896 243.00 | 2 728 371.00 | | 2 896 243.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 643.00 | 66 848.00 | | 143 643.00 |
EA Autres dettes | 29 193.00 | 66 851.00 | | 29 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 764 475.00 | 12 325 263.00 | | 13 764 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 333 116.00 | 19 926 733.00 | | 20 333 116.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 974 375.00 | 4 503 404.00 | 25 477 780.00 | 20 974 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 974 375.00 | 4 503 404.00 | 25 477 780.00 | 20 974 375.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 766 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 302 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 037 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 360 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 724 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 697 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 835 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 421 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 070.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 90 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 305 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 003 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 619.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 852.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 038 570.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107.00 | 25 728.00 | | 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 544.00 | 302 183.00 | | 121 544.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 915 296.00 | 1 209 629.00 | | 915 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 036 948.00 | 1 537 542.00 | | 1 036 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 654.00 | 1 827.00 | | 2 654.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 115.00 | 289 308.00 | | 103 115.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 868 592.00 | 821 549.00 | | 868 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 974 362.00 | 1 112 686.00 | | 974 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 585.00 | 424 855.00 | | 62 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 140.00 | -28 127.00 | | 4 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 368 200.00 | 30 162 394.00 | | 27 368 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 348 324.00 | 30 064 870.00 | | 28 348 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -980 124.00 | 97 524.00 | | -980 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 843 133.00 | | 3 785 350.00 | 27 843 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 86 385.00 | 1 745 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 537 131.00 | 31 091 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 513 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 450 747.00 | 28 832 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 477 549.00 | | 35 520.00 | 477 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 595 680.00 | | 3 687 648.00 | 25 595 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 769 904.00 | | 62 182.00 | 1 769 904.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 837 396.00 | 2 421 646.00 | 282 864.00 | 15 837 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 421 742.00 | 36 186.00 | | 421 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 415 655.00 | 2 385 459.00 | 282 864.00 | 15 415 655.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 023 329.00 | 577 218.00 | 915 298.00 | 5 023 329.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 840.00 | 291 375.00 | 6 000.00 | 48 840.00 |
6T Sur comptes clients | 98 476.00 | 111 071.00 | 6 363.00 | 98 476.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 648.00 | | | 35 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 123.00 | 111 071.00 | 6 363.00 | 134 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 206 293.00 | 979 664.00 | 927 661.00 | 5 206 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 071.00 | 12 363.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 868 593.00 | 915 297.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 383 307.00 | 2 383 307.00 | | 2 383 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 246 927.00 | 1 246 927.00 | | 1 246 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 685 889.00 | 685 889.00 | | 685 889.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 644.00 | 143 644.00 | | 143 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 193.00 | 29 193.00 | | 29 193.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 388 561.00 | | 1 388 561.00 | 1 388 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221 825.00 | | 221 825.00 | 221 825.00 |
UX Autres créances clients | 4 470 800.00 | 4 470 800.00 | | 4 470 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 486.00 | 10 486.00 | | 10 486.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 258.00 | 9 258.00 | | 9 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 234 273.00 | 234 273.00 | | 234 273.00 |
VB T. V. A. | 259 209.00 | 259 209.00 | | 259 209.00 |
VC Groupe et associés | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 204 921.00 | 2 977 843.00 | 5 227 079.00 | 8 204 921.00 |
VI Groupe et associés | 102 342.00 | | | 102 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 026 838.00 | | | 3 026 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 451 149.00 | | | 1 451 149.00 |
VP Divers | 200 292.00 | 200 292.00 | | 200 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 854.00 | 178 854.00 | | 178 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 284.00 | 241 284.00 | | 241 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198 232.00 | 198 232.00 | | 198 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 247 420.00 | 5 637 034.00 | 1 610 386.00 | 7 247 420.00 |
VW T.V.A. | 784 574.00 | 784 574.00 | | 784 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 762 887.00 | 8 432 966.00 | 5 227 079.00 | 13 762 887.00 |