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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 482 845.00 | 12 482 845.00 | | 12 482 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 980 276.00 | 1 981 451.00 | 998 825.00 | 2 980 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 463 774.00 | 14 464 934.00 | 998 841.00 | 15 463 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 253 940.00 | 4 253 940.00 | | 4 253 940.00 |
BZ Autres créances | 5 804 102.00 | | 5 804 102.00 | 5 804 102.00 |
CF Disponibilités | 2 359 842.00 | | 2 359 842.00 | 2 359 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 417 885.00 | 4 253 940.00 | 8 163 945.00 | 12 417 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 881 659.00 | 18 718 874.00 | 9 162 785.00 | 27 881 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 980 276.00 | | | 2 980 276.00 |
CU Autres participations | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 182 282.00 | 2 182 282.00 | | 2 182 282.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 065.00 | 5 774 851.00 | | 22 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 232 385.00 | 347 214.00 | | 3 232 385.00 |
DL TOTAL (I) | 6 976 731.00 | 9 844 347.00 | | 6 976 731.00 |
DP Provisions pour risques | 256 000.00 | 402 649.00 | | 256 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 256 000.00 | 402 649.00 | | 256 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 265.00 | 105 450.00 | | 99 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 154.00 | 114 956.00 | | 359 154.00 |
EA Autres dettes | 1 471 635.00 | 81 600.00 | | 1 471 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 930 054.00 | 302 006.00 | | 1 930 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 162 785.00 | 10 549 001.00 | | 9 162 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 930 054.00 | 302 006.00 | | 1 930 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 439 200.00 | | 439 200.00 | 439 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 200.00 | | 439 200.00 | 439 200.00 |
FQ Autres produits | | | 2 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 439 200.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 098.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 387 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 890.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 301 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 012.00 | 530.00 | | 3 012.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 033 792.00 | | | 3 033 792.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 146 649.00 | 437 500.00 | | 146 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 183 453.00 | 438 030.00 | | 3 183 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 183 301.00 | 438 030.00 | | 3 183 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 252 762.00 | 975 420.00 | | 1 252 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 061 255.00 | 3 991 641.00 | | 5 061 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 828 870.00 | 3 644 427.00 | | 1 828 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 232 385.00 | 347 214.00 | | 3 232 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 895 369.00 | | 37 583.00 | 26 895 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 552.00 | 2 980 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 469 177.00 | 15 463 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 468 625.00 | 12 483 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 952 104.00 | | | 23 952 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 943 265.00 | | 37 583.00 | 2 943 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 952 048.00 | 57.00 | 11 468 625.00 | 23 952 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 952 048.00 | 57.00 | 11 468 625.00 | 23 952 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 3.00 | | | 3.00 |
06 aucun libellé | 1 963 467.00 | 17 984.00 | | 1 963 467.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 402 649.00 | | 146 649.00 | 402 649.00 |
6T Sur comptes clients | 3 814 740.00 | 439 200.00 | | 3 814 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 778 210.00 | 457 184.00 | | 5 778 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 180 859.00 | 457 184.00 | 146 649.00 | 6 180 859.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 439 200.00 | | |
UG ‐ Financières | | 17 984.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 146 649.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 265.00 | 99 265.00 | | 99 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 357 534.00 | 357 534.00 | | 357 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 471 635.00 | 1 471 635.00 | | 1 471 635.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 980 276.00 | 2 980 276.00 | | 2 980 276.00 |
UX Autres créances clients | 4 253 940.00 | 4 253 940.00 | | 4 253 940.00 |
VC Groupe et associés | 4 413 148.00 | 4 413 148.00 | | 4 413 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 390 955.00 | 1 390 955.00 | | 1 390 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 038 319.00 | 13 038 319.00 | | 13 038 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 930 054.00 | 1 930 054.00 | | 1 930 054.00 |