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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 534.00 | 8 670.00 | 864.00 | 9 534.00 |
AP Constructions | 150 353.00 | 47 164.00 | 103 189.00 | 150 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550 580.00 | 244 784.00 | 305 796.00 | 550 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 714.00 | 86 682.00 | 149 032.00 | 235 714.00 |
BF Prêts | 96 196.00 | 28 598.00 | 67 598.00 | 96 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 909.00 | | 23 909.00 | 23 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 436.00 | 415 898.00 | 650 538.00 | 1 066 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 114.00 | 24 223.00 | 96 892.00 | 121 114.00 |
BN En cours de production de biens | 412 991.00 | | 412 991.00 | 412 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 184 679.00 | 235 226.00 | 949 452.00 | 1 184 679.00 |
BZ Autres créances | 504 624.00 | | 504 624.00 | 504 624.00 |
CF Disponibilités | 287 858.00 | | 287 858.00 | 287 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 597.00 | | 46 597.00 | 46 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 557 863.00 | 259 449.00 | 2 298 414.00 | 2 557 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 624 299.00 | 675 347.00 | 2 948 952.00 | 3 624 299.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 301 500.00 | 108 000.00 | | 301 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 380.00 | 3 281.00 | | 3 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 139.00 | 193 599.00 | | 189 139.00 |
DL TOTAL (I) | 598 519.00 | 409 380.00 | | 598 519.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 85 000.00 | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 302 350.00 | 218 203.00 | | 302 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 307 350.00 | 303 203.00 | | 307 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 84 791.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 848.00 | 1 882.00 | | 21 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 675 317.00 | 420 279.00 | | 675 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 803 240.00 | 1 094 857.00 | | 803 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 523.00 | 725 821.00 | | 540 523.00 |
EA Autres dettes | 2 153.00 | 226 907.00 | | 2 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 043 081.00 | 2 554 537.00 | | 2 043 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 948 950.00 | 3 267 120.00 | | 2 948 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 142.00 | 108 492.00 | 31 334.00 | 310 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 247.00 | 1 423.00 | | 7 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 895.00 | 107 069.00 | 31 334.00 | 302 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 24 223.00 | | |
6T Sur comptes clients | 180 198.00 | 116 630.00 | 61 602.00 | 180 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 198.00 | 140 853.00 | 61 602.00 | 180 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 198.00 | 140 853.00 | 61 602.00 | 180 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 848.00 | 21 848.00 | | 21 848.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 803 240.00 | 803 240.00 | | 803 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 540 523.00 | 540 523.00 | | 540 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 105.00 | 96 196.00 | 23 909.00 | 120 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 735 899.00 | 1 515 434.00 | 220 465.00 | 1 735 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 856 004.00 | 1 611 630.00 | 244 374.00 | 1 856 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 367 764.00 | 1 367 764.00 | | 1 367 764.00 |