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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 060.00 | 9 677.00 | 2 383.00 | 12 060.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 121 319.00 | 119 871.00 | 1 448.00 | 121 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 454.00 | 29 454.00 | | 29 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 120 707.00 | 956 699.00 | 164 008.00 | 1 120 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 147.00 | | 18 147.00 | 18 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 535 687.00 | 1 115 700.00 | 419 986.00 | 1 535 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 010.00 | | 62 010.00 | 62 010.00 |
BZ Autres créances | 49 670.00 | | 49 670.00 | 49 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168 298.00 | 47 980.00 | 120 318.00 | 168 298.00 |
CF Disponibilités | 716 461.00 | | 716 461.00 | 716 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 222.00 | | 23 222.00 | 23 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 660.00 | 47 980.00 | 971 680.00 | 1 019 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 555 347.00 | 1 163 680.00 | 1 391 667.00 | 2 555 347.00 |
CU Autres participations | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 528 000.00 | 528 000.00 | | 528 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 101 381.00 | 101 381.00 | | 101 381.00 |
DH Report à nouveau | 2 795.00 | 871.00 | | 2 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 989.00 | 582 724.00 | | 471 989.00 |
DL TOTAL (I) | 1 163 977.00 | 1 272 788.00 | | 1 163 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 135.00 | 41 764.00 | | 53 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 110.00 | 69 125.00 | | 68 110.00 |
EA Autres dettes | 106 137.00 | 97 410.00 | | 106 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 690.00 | 208 606.00 | | 227 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 667.00 | 1 481 394.00 | | 1 391 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 690.00 | 208 606.00 | | 227 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 532 950.00 | | 3 446.00 | 1 532 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 709.00 | 1 535 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 709.00 | 1 150 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 379.00 | | | 133 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 147 424.00 | | 3 446.00 | 1 147 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 147.00 | | | 252 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 045 562.00 | 70 847.00 | 709.00 | 1 045 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 469.00 | 26 078.00 | | 103 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 942 093.00 | 44 769.00 | 709.00 | 942 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 41 981.00 | 5 999.00 | | 41 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 981.00 | 5 999.00 | | 41 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 981.00 | 5 999.00 | | 41 981.00 |
UG ‐ Financières | | 5 999.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 135.00 | 53 135.00 | | 53 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 486.00 | 28 486.00 | | 28 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 316.00 | 35 316.00 | | 35 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 137.00 | 106 137.00 | | 106 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 147.00 | | 18 147.00 | 18 147.00 |
UX Autres créances clients | 62 010.00 | 62 010.00 | | 62 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 762.00 | 48 762.00 | | 48 762.00 |
VP Divers | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 222.00 | 23 222.00 | | 23 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 048.00 | 134 901.00 | 18 147.00 | 153 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 690.00 | 227 690.00 | | 227 690.00 |