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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 279.00 | 36 279.00 | | 36 279.00 |
AH Fonds commercial | 40 400.00 | | 40 400.00 | 40 400.00 |
AN Terrains | 1 918 889.00 | 6 716.00 | 1 912 173.00 | 1 918 889.00 |
AP Constructions | 18 263 202.00 | 8 285 371.00 | 9 977 831.00 | 18 263 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 249.00 | 96 249.00 | | 96 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 068 108.00 | 669 450.00 | 398 658.00 | 1 068 108.00 |
AV Immobilisations en cours | 269 176.00 | 269 176.00 | | 269 176.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 439.00 | | 6 439.00 | 6 439.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 104 083.00 | | 1 104 083.00 | 1 104 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 065.00 | | 34 065.00 | 34 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 838 413.00 | 9 363 239.00 | 13 475 174.00 | 22 838 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 301.00 | | 169 301.00 | 169 301.00 |
BZ Autres créances | 19 255.00 | | 19 255.00 | 19 255.00 |
CF Disponibilités | 416 280.00 | | 416 280.00 | 416 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 795.00 | | 29 795.00 | 29 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 631.00 | | 634 631.00 | 634 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 473 044.00 | 9 363 239.00 | 14 109 805.00 | 23 473 044.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 431 236.00 | 431 236.00 | | 431 236.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 6 874 192.00 | 6 668 212.00 | | 6 874 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 891 746.00 | 655 980.00 | | 891 746.00 |
DL TOTAL (I) | 8 241 174.00 | 7 799 428.00 | | 8 241 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 417 243.00 | 6 837 043.00 | | 5 417 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 650.00 | 202 322.00 | | 115 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 380.00 | 64 463.00 | | 53 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 400.00 | 200 094.00 | | 209 400.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 39 506.00 | | |
EA Autres dettes | 27 554.00 | 57 393.00 | | 27 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 404.00 | 46 952.00 | | 45 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 868 630.00 | 7 447 773.00 | | 5 868 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 109 805.00 | 15 247 201.00 | | 14 109 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 458 795.00 | 1 990 302.00 | | 1 458 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 586 398.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 586 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 586 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 928 506.00 | |
GE Autres charges | | | 8 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 277 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 308 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 231 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 106 139.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 843.00 | 8 500.00 | | 4 843.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 058.00 | 6 174.00 | | 2 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 901.00 | 120 813.00 | | 6 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 710.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 276 464.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 277 174.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 901.00 | -156 361.00 | | 6 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 346 759.00 | 397 197.00 | | 346 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 593 857.00 | 2 709 410.00 | | 2 593 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 702 110.00 | 2 053 430.00 | | 1 702 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 891 746.00 | 655 980.00 | | 891 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 835 229.00 | | 3 211.00 | 22 835 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28.00 | 1 146 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28.00 | 22 838 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 615 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 679.00 | | | 76 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 613 628.00 | | 1 994.00 | 21 613 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 144 923.00 | | 1 217.00 | 1 144 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 880 230.00 | 928 506.00 | | 7 880 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 279.00 | | | 36 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 843 952.00 | 928 506.00 | | 7 843 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 556 559.00 | | 2 058.00 | 556 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 556 559.00 | | 2 058.00 | 556 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 556 559.00 | | 2 058.00 | 556 559.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 058.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 213.00 | | | 68 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 380.00 | 53 380.00 | | 53 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 554.00 | 27 554.00 | | 27 554.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 404.00 | 45 404.00 | | 45 404.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 439.00 | | 6 439.00 | 6 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 065.00 | | 34 065.00 | 34 065.00 |
UX Autres créances clients | 169 301.00 | 169 301.00 | | 169 301.00 |
VB T. V. A. | 15 196.00 | 15 196.00 | | 15 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 417 243.00 | 1 075 621.00 | 3 255 917.00 | 5 417 243.00 |
VI Groupe et associés | 47 437.00 | 47 437.00 | | 47 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 747.00 | 127 747.00 | | 127 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 795.00 | 29 795.00 | | 29 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 855.00 | 218 351.00 | 40 504.00 | 258 855.00 |
VW T.V.A. | 81 653.00 | 81 653.00 | | 81 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 868 630.00 | 1 458 795.00 | 3 255 917.00 | 5 868 630.00 |