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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 117 501.00 | | 117 501.00 | 117 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 620.00 | | 844 620.00 | 844 620.00 |
BZ Autres créances | 15 140.00 | | 15 140.00 | 15 140.00 |
CF Disponibilités | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 805.00 | | 16 805.00 | 16 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 425.00 | | 861 425.00 | 861 425.00 |
CU Autres participations | 727 118.00 | | 727 118.00 | 727 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 635 000.00 | 635 000.00 | | 635 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 762.00 | 12 762.00 | | 12 762.00 |
DH Report à nouveau | -118 960.00 | -110 964.00 | | -118 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 951.00 | -7 996.00 | | -9 951.00 |
DL TOTAL (I) | 518 850.00 | 528 801.00 | | 518 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 225.00 | 267 454.00 | | 335 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 180.00 | | |
EA Autres dettes | 7 140.00 | 5 900.00 | | 7 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 575.00 | 273 744.00 | | 342 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 425.00 | 802 545.00 | | 861 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 273 744.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 245.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 245.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | 245.00 | | -28.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 245.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 951.00 | 8 241.00 | | 9 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 951.00 | -7 996.00 | | -9 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 619.00 | | 718 532.00 | 784 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 658 531.00 | 844 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 658 531.00 | 844 620.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 784 619.00 | | 718 532.00 | 784 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 117 501.00 | | 117 501.00 | 117 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VI Groupe et associés | 335 225.00 | 335 225.00 | | 335 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 140.00 | 15 140.00 | | 15 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 641.00 | 15 140.00 | 117 501.00 | 132 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 575.00 | 342 575.00 | | 342 575.00 |