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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 732.00 | 48 256.00 | 28 476.00 | 76 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 511.00 | 37 369.00 | 18 143.00 | 55 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 986.00 | 85 624.00 | 48 362.00 | 133 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 636.00 | | 10 636.00 | 10 636.00 |
BP En cours de production de services | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 114.00 | | 20 114.00 | 20 114.00 |
BZ Autres créances | 5 912.00 | | 5 912.00 | 5 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 157.00 | | 5 157.00 | 5 157.00 |
CF Disponibilités | 21 783.00 | | 21 783.00 | 21 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 509.00 | | 90 509.00 | 90 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 495.00 | 85 624.00 | 138 871.00 | 224 495.00 |
CU Autres participations | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 47 710.00 | | | 47 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 180.00 | | | -17 180.00 |
DL TOTAL (I) | 38 914.00 | | | 38 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 096.00 | | | 24 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 588.00 | | | 32 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 658.00 | | | 21 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 178.00 | | | 19 178.00 |
EA Autres dettes | 308.00 | | | 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 957.00 | | | 99 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 871.00 | | | 138 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 550.00 | | | 52 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 484.00 | | 225 484.00 | 225 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 484.00 | | 225 484.00 | 225 484.00 |
FM Production stockée | | | 22 400.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 416.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6.00 | | | 6.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 939.00 | | | 939.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 939.00 | | | 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 475.00 | | | 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475.00 | | | 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 464.00 | | | 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 508.00 | | | 254 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 689.00 | | | 271 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 180.00 | | | -17 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 850.00 | | 36 161.00 | 97 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26.00 | 1 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26.00 | 133 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 243.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 133.00 | | 36 110.00 | 96 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 718.00 | | 51.00 | 1 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 209.00 | 5 416.00 | | 80 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 209.00 | 5 416.00 | | 80 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 658.00 | 21 658.00 | | 21 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 182.00 | 10 182.00 | | 10 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
UX Autres créances clients | 20 114.00 | 20 114.00 | | 20 114.00 |
VB T. V. A. | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 096.00 | 9 277.00 | 14 819.00 | 24 096.00 |
VI Groupe et associés | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 330.00 | | | 27 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 733.00 | 27 733.00 | | 27 733.00 |
VW T.V.A. | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 369.00 | 52 550.00 | 14 819.00 | 67 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
ST Autres comptes | 37 876.00 | | | 37 876.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 287.00 | | | 14 287.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
YW Taxe professionnelle | 621.00 | | | 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 523.00 | | | 20 523.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 504.00 | | | 22 504.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 009.00 | | | 55 009.00 |