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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 436.00 | 987.00 | 449.00 | 1 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 053.00 | 21 783.00 | 4 270.00 | 26 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 857.00 | 24 341.00 | 7 516.00 | 31 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 682.00 | | 10 682.00 | 10 682.00 |
BP En cours de production de services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 999.00 | | 242 999.00 | 242 999.00 |
BZ Autres créances | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
CF Disponibilités | 81 735.00 | | 81 735.00 | 81 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 460.00 | | 389 460.00 | 389 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 317.00 | 24 341.00 | 396 976.00 | 421 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 442.00 | 54 442.00 | | 54 442.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 444.00 | 3 813.00 | | 5 444.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 147 624.00 | 138 590.00 | | 147 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 400.00 | 10 665.00 | | -176 400.00 |
DL TOTAL (I) | 31 110.00 | 207 510.00 | | 31 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 296.00 | 30 296.00 | | 30 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 735.00 | 170 357.00 | | 28 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 872.00 | 96 288.00 | | 73 872.00 |
EA Autres dettes | 232 962.00 | 330 000.00 | | 232 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 865.00 | 626 942.00 | | 365 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 976.00 | 834 452.00 | | 396 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 866.00 | 626 942.00 | | 365 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 844.00 | | 14.00 | 31 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 489.00 | | | 27 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 784.00 | | 14.00 | 2 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 568.00 | 1 774.00 | | 22 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 997.00 | 1 774.00 | | 20 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 812.00 | | 2 817.00 | 2 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 816.00 | | 2 817.00 | 2 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 816.00 | | 2 817.00 | 2 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 817.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 735.00 | 28 735.00 | | 28 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 048.00 | 20 048.00 | | 20 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 176.00 | 26 176.00 | | 26 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 962.00 | 232 962.00 | | 232 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
UX Autres créances clients | 242 998.00 | 242 998.00 | | 242 998.00 |
VI Groupe et associés | 30 296.00 | 30 296.00 | | 30 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 840.00 | 249 840.00 | | 249 840.00 |
VW T.V.A. | 26 736.00 | 26 736.00 | | 26 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 866.00 | 365 866.00 | | 365 866.00 |