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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AN Terrains | 333 300.00 | | 333 300.00 | 333 300.00 |
AP Constructions | 3 327 554.00 | 798 427.00 | 2 529 127.00 | 3 327 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 099.00 | 15 494.00 | 5 605.00 | 21 099.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 834 323.00 | 819 765.00 | 3 014 558.00 | 3 834 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 039.00 | | 56 039.00 | 56 039.00 |
BZ Autres créances | 135 630.00 | | 135 630.00 | 135 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 067 594.00 | 27 840.00 | 1 039 754.00 | 1 067 594.00 |
CF Disponibilités | 41 788.00 | | 41 788.00 | 41 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 302 179.00 | 27 840.00 | 1 274 338.00 | 1 302 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 136 502.00 | 847 606.00 | 4 288 896.00 | 5 136 502.00 |
CU Autres participations | 137 700.00 | | 137 700.00 | 137 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 369.00 | 8 902.00 | | 9 369.00 |
DG Autres réserves | 2 092 599.00 | 2 092 599.00 | | 2 092 599.00 |
DH Report à nouveau | 127 624.00 | 95 256.00 | | 127 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 595.00 | 32 835.00 | | 8 595.00 |
DL TOTAL (I) | 2 299 167.00 | 2 290 571.00 | | 2 299 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803 733.00 | 880 730.00 | | 803 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598 588.00 | 64 869.00 | | 598 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 714.00 | 7 277.00 | | 11 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 244.00 | 5 056.00 | | 17 244.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 730.00 | 89 614.00 | | 15 730.00 |
EA Autres dettes | 542 721.00 | 278 905.00 | | 542 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 989 729.00 | 1 326 451.00 | | 1 989 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 288 896.00 | 3 617 023.00 | | 4 288 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 016.00 | 610 832.00 | | 872 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 700.00 | | 225 700.00 | 225 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 700.00 | | 225 700.00 | 225 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 220.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 196.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 853.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 044.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 100.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 506.00 | | | 25 506.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 206.00 | | | 27 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 206.00 | | | 27 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 080.00 | 312 095.00 | | 360 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 485.00 | 279 260.00 | | 351 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 595.00 | 32 835.00 | | 8 595.00 |