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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 782.00 | | 17 782.00 | 17 782.00 |
AP Constructions | 581 923.00 | 216 029.00 | 365 894.00 | 581 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 983.00 | 202 474.00 | 225 508.00 | 427 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 674.00 | 256 730.00 | 79 943.00 | 336 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91 200.00 | | 91 200.00 | 91 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 639.00 | | 18 639.00 | 18 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 474 202.00 | 675 235.00 | 798 967.00 | 1 474 202.00 |
BT Marchandises | 285 031.00 | | 285 031.00 | 285 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 592.00 | 8 401.00 | 94 191.00 | 102 592.00 |
BZ Autres créances | 107 088.00 | | 107 088.00 | 107 088.00 |
CF Disponibilités | 433 736.00 | | 433 736.00 | 433 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 836.00 | | 8 836.00 | 8 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 285.00 | 8 401.00 | 928 883.00 | 937 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 411 487.00 | 683 636.00 | 1 727 851.00 | 2 411 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 294 769.00 | | | 294 769.00 |
DG Autres réserves | 53 866.00 | | | 53 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 349.00 | | | 189 349.00 |
DL TOTAL (I) | 581 986.00 | | | 581 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 387.00 | | | 321 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 873.00 | | | 380 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 599.00 | | | 302 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 379.00 | | | 117 379.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 625.00 | | | 23 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 865.00 | | | 1 145 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 851.00 | | | 1 727 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 269.00 | | | 940 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 891.00 | | | 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 145 332.00 | | 6 145 332.00 | 6 145 332.00 |
FD Production vendue biens | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
FG Production vendue services | 42 962.00 | | 42 962.00 | 42 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 191 505.00 | | 6 191 505.00 | 6 191 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 201 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 821 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 737.00 | |
GE Autres charges | | | 5 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 984 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 529.00 | | | 38 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 529.00 | | | 38 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 473.00 | | | 33 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 332.00 | | | 69 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 253 459.00 | | | 6 253 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 064 109.00 | | | 6 064 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 349.00 | | | 189 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 145.00 | | 372 057.00 | 1 102 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 474 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 346 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 782.00 | | | 17 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 974 524.00 | | 372 057.00 | 974 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 839.00 | | | 109 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 605.00 | 99 630.00 | | 575 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 605.00 | 99 630.00 | | 575 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 381 638.00 | 381 638.00 | | 381 638.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 599.00 | 302 599.00 | | 302 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 615.00 | 116 615.00 | | 116 615.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 625.00 | 23 625.00 | | 23 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 639.00 | | 18 639.00 | 18 639.00 |
UX Autres créances clients | 102 592.00 | 102 592.00 | | 102 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 496.00 | 114 900.00 | 205 596.00 | 320 496.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 107 088.00 | 107 088.00 | | 107 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 837.00 | 8 837.00 | | 8 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 157.00 | 218 517.00 | 18 639.00 | 237 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 865.00 | 940 269.00 | 205 596.00 | 1 145 865.00 |