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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 726.00 | 12 228.00 | 498.00 | 12 726.00 |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
AP Constructions | 446 097.00 | 270 197.00 | 175 900.00 | 446 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 231.00 | 69 550.00 | 72 681.00 | 142 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 407.00 | 108 537.00 | 144 870.00 | 253 407.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BD Autres titres immobilisés | 89 037.00 | | 89 037.00 | 89 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 914.00 | | 23 914.00 | 23 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 125.00 | 460 512.00 | 510 613.00 | 971 125.00 |
BT Marchandises | 351 399.00 | | 351 399.00 | 351 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 983.00 | | 33 983.00 | 33 983.00 |
BZ Autres créances | 36 114.00 | | 36 114.00 | 36 114.00 |
CF Disponibilités | 133 754.00 | | 133 754.00 | 133 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 877.00 | | 29 877.00 | 29 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 128.00 | | 585 128.00 | 585 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 252.00 | 460 512.00 | 1 095 740.00 | 1 556 252.00 |
CU Autres participations | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 464 918.00 | | | 464 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 877.00 | | | 38 877.00 |
DL TOTAL (I) | 526 896.00 | | | 526 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 291.00 | | | 169 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 811.00 | | | 291 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 107.00 | | | 107 107.00 |
EA Autres dettes | 636.00 | | | 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 845.00 | | | 568 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 740.00 | | | 1 095 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 054.00 | | | 465 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 767.00 | | 44 493.00 | 928 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 135.00 | 971 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 135.00 | 845 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 726.00 | | | 12 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804 634.00 | | 42 676.00 | 804 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 407.00 | | 1 817.00 | 111 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 257.00 | 73 389.00 | 2 135.00 | 389 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 478.00 | 750.00 | | 11 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 780.00 | 72 639.00 | 2 135.00 | 377 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 811.00 | 291 811.00 | | 291 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 793.00 | 67 793.00 | | 67 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 710.00 | 26 710.00 | | 26 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 914.00 | | 23 914.00 | 23 914.00 |
UX Autres créances clients | 33 983.00 | 33 983.00 | | 33 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VB T. V. A. | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
VC Groupe et associés | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 291.00 | 65 500.00 | 103 791.00 | 169 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 004.00 | 19 004.00 | | 19 004.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 603.00 | 12 603.00 | | 12 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 877.00 | 29 877.00 | | 29 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 978.00 | 99 974.00 | 24 004.00 | 123 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 845.00 | 465 054.00 | 103 791.00 | 568 845.00 |