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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
AH Fonds commercial | 1 251 596.00 | | 1 251 596.00 | 1 251 596.00 |
AP Constructions | 71 621.00 | 59 121.00 | 12 500.00 | 71 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 032.00 | 21 094.00 | 4 937.00 | 26 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 954 729.00 | 678 903.00 | 275 825.00 | 954 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 920.00 | | 58 920.00 | 58 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 371 903.00 | 767 775.00 | 1 604 128.00 | 2 371 903.00 |
BT Marchandises | 1 026 241.00 | 78 561.00 | 947 680.00 | 1 026 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 171.00 | 86 628.00 | 357 543.00 | 444 171.00 |
BZ Autres créances | 943 237.00 | | 943 237.00 | 943 237.00 |
CF Disponibilités | 1 084 906.00 | | 1 084 906.00 | 1 084 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 139.00 | | 18 139.00 | 18 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 516 693.00 | 165 189.00 | 3 351 504.00 | 3 516 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 888 596.00 | 932 964.00 | 4 955 632.00 | 5 888 596.00 |
CU Autres participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 2 638 966.00 | 2 318 894.00 | | 2 638 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 689.00 | 540 072.00 | | 536 689.00 |
DL TOTAL (I) | 3 181 998.00 | 2 865 308.00 | | 3 181 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 799.00 | 148 514.00 | | 129 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 846.00 | 38 887.00 | | 17 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 354 392.00 | 1 054 186.00 | | 1 354 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 273.00 | 390 701.00 | | 271 273.00 |
EA Autres dettes | 326.00 | 193.00 | | 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 773 634.00 | 1 632 481.00 | | 1 773 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 955 632.00 | 4 497 789.00 | | 4 955 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 291 609.00 | 6 302.00 | 11 297 911.00 | 11 291 609.00 |
FG Production vendue services | 944 482.00 | 627.00 | 945 110.00 | 944 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 236 092.00 | 6 929.00 | 12 243 020.00 | 12 236 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 308 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 995 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 320 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 068.00 | |
GE Autres charges | | | 8 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 462 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 846 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 767 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 361.00 | 2 232.00 | | 361.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 31 470.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 361.00 | 33 702.00 | | 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 130.00 | 41 140.00 | | 3 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 130.00 | 41 140.00 | | 3 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 769.00 | -7 439.00 | | -2 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 487.00 | 241 843.00 | | 228 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 308 810.00 | 14 482 002.00 | | 12 308 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 772 121.00 | 13 941 930.00 | | 11 772 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 536 689.00 | 540 072.00 | | 536 689.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 336.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 343 494.00 | | 28 409.00 | 2 343 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 371 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 260 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 052 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 260 252.00 | | | 1 260 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 023 972.00 | | 28 409.00 | 1 023 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 270.00 | | | 59 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 944.00 | 75 831.00 | | 691 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 656.00 | | | 8 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 287.00 | 75 831.00 | | 683 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 54 743.00 | 78 561.00 | 54 743.00 | 54 743.00 |
6T Sur comptes clients | 83 990.00 | 9 507.00 | 6 870.00 | 83 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 733.00 | 88 068.00 | 61 613.00 | 138 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 733.00 | 88 068.00 | 61 613.00 | 138 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 068.00 | 61 613.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 358 637.00 | 1 358 637.00 | | 1 358 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 660.00 | 69 660.00 | | 69 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 090.00 | 79 090.00 | | 79 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 501.00 | 29 501.00 | | 29 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 920.00 | | 58 920.00 | 58 920.00 |
UX Autres créances clients | 373 088.00 | 373 088.00 | | 373 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 068.00 | 16 068.00 | | 16 068.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 258.00 | 100 258.00 | | 100 258.00 |
VB T. V. A. | 151 671.00 | 151 671.00 | | 151 671.00 |
VC Groupe et associés | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 768.00 | 39 954.00 | 84 793.00 | 124 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 798.00 | | | 19 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 356.00 | 13 356.00 | | 13 356.00 |
VP Divers | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 759 438.00 | 759 438.00 | | 759 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 139.00 | 18 139.00 | | 18 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 497 886.00 | 1 438 967.00 | 58 920.00 | 1 497 886.00 |
VW T.V.A. | 117 771.00 | 117 771.00 | | 117 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 789 209.00 | 1 704 396.00 | 84 793.00 | 1 789 209.00 |