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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
AH Fonds commercial | 16 312.00 | | 16 312.00 | 16 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 498.00 | 10 210.00 | 18 289.00 | 28 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 274.00 | 14 821.00 | 36 453.00 | 51 274.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 78 427.00 | 2 545.00 | 75 883.00 | 78 427.00 |
BZ Autres créances | 23 246.00 | | 23 246.00 | 23 246.00 |
CF Disponibilités | 136 151.00 | | 136 151.00 | 136 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 403.00 | 2 545.00 | 241 858.00 | 244 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 677.00 | 17 366.00 | 278 312.00 | 295 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 121 751.00 | 123 202.00 | | 121 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 941.00 | -1 452.00 | | -3 941.00 |
DL TOTAL (I) | 142 964.00 | 146 905.00 | | 142 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 189.00 | 32.00 | | 3 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 323.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 049.00 | 3 309.00 | | 5 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 835.00 | 302 811.00 | | 108 835.00 |
EA Autres dettes | 1 217.00 | 18 023.00 | | 1 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 058.00 | 19 392.00 | | 17 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 348.00 | 345 890.00 | | 135 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 312.00 | 492 794.00 | | 278 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 348.00 | 344 401.00 | | 135 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 059.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 181 218.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 185 277.00 | |
FM Production stockée | | | -17.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -621.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 189 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 769 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 193 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 913.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 913.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 582.00 | 895.00 | | 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 582.00 | 895.00 | | 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -582.00 | 19.00 | | -582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 189 828.00 | 1 547 314.00 | | 1 189 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 193 769.00 | 1 548 766.00 | | 1 193 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 941.00 | -1 452.00 | | -3 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 991.00 | 2 830.00 | | 11 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 379.00 | 2 830.00 | | 7 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 924.00 | | 379.00 | 2 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 924.00 | | 379.00 | 2 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 924.00 | | 379.00 | 2 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 379.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 682.00 | 32 682.00 | | 32 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 858.00 | 55 858.00 | | 55 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 058.00 | 17 058.00 | | 17 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 78 427.00 | 78 427.00 | | 78 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 679.00 | 22 679.00 | | 22 679.00 |
VI Groupe et associés | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186.00 | 188.00 | | 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 875.00 | 106 175.00 | 1 700.00 | 107 875.00 |
VW T.V.A. | 20 108.00 | 20 108.00 | | 20 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 348.00 | 135 348.00 | | 135 348.00 |