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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 45 626.00 | 1 909.00 | 43 717.00 | 45 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 025.00 | 143 451.00 | 28 574.00 | 172 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 814.00 | 257 012.00 | 42 803.00 | 299 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 715.00 | 402 372.00 | 116 343.00 | 518 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 412.00 | | 7 412.00 | 7 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 259.00 | | 55 259.00 | 55 259.00 |
BZ Autres créances | 35 881.00 | | 35 881.00 | 35 881.00 |
CF Disponibilités | 187 460.00 | | 187 460.00 | 187 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 116.00 | | 14 116.00 | 14 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 128.00 | | 300 128.00 | 300 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 843.00 | 402 372.00 | 416 471.00 | 818 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 576.00 | 18 576.00 | | 18 576.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 474.00 | 12 474.00 | | 12 474.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
DG Autres réserves | 78 026.00 | 47 828.00 | | 78 026.00 |
DH Report à nouveau | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 938.00 | 36 238.00 | | 67 938.00 |
DL TOTAL (I) | 180 384.00 | 118 487.00 | | 180 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 624.00 | 47 867.00 | | 33 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 957.00 | 27 510.00 | | 31 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 801.00 | 163 419.00 | | 99 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 705.00 | 35 716.00 | | 70 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 087.00 | 274 512.00 | | 236 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 471.00 | 392 998.00 | | 416 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 816.00 | 240 904.00 | | 216 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 002.00 | | 54 313.00 | 491 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 600.00 | 518 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 600.00 | 517 465.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 770.00 | | 54 295.00 | 489 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 232.00 | | 18.00 | 1 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 015.00 | 27 957.00 | 26 600.00 | 401 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 015.00 | 27 957.00 | 26 600.00 | 401 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 384.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 801.00 | 99 801.00 | | 99 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 968.00 | 36 968.00 | | 36 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 137.00 | 18 137.00 | | 18 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 647.00 | 12 647.00 | | 12 647.00 |
UX Autres créances clients | 55 259.00 | 55 259.00 | | 55 259.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VB T. V. A. | 32 949.00 | 32 949.00 | | 32 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 608.00 | 14 336.00 | 19 271.00 | 33 608.00 |
VI Groupe et associés | 31 957.00 | 31 957.00 | | 31 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 236.00 | | | 14 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 116.00 | 14 116.00 | | 14 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 256.00 | 105 256.00 | | 105 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 087.00 | 216 816.00 | 19 271.00 | 236 087.00 |