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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 390.00 | 1 078.00 | 4 312.00 | 5 390.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 553.00 | 59 553.00 | | 59 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 882.00 | 317 433.00 | 22 448.00 | 339 882.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 024.00 | 378 064.00 | 42 960.00 | 421 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 030.00 | | 266 030.00 | 266 030.00 |
BZ Autres créances | 65 527.00 | | 65 527.00 | 65 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 728.00 | | 39 728.00 | 39 728.00 |
CF Disponibilités | 51 927.00 | | 51 927.00 | 51 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 464.00 | | 17 464.00 | 17 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 676.00 | | 440 676.00 | 440 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 700.00 | 378 064.00 | 483 636.00 | 861 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 600.00 | 81 600.00 | | 81 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 654.00 | 111 124.00 | | 32 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 577.00 | -78 470.00 | | 12 577.00 |
DL TOTAL (I) | 134 992.00 | 122 415.00 | | 134 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 522.00 | 45 250.00 | | 11 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440.00 | 457.00 | | 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 410.00 | 334 916.00 | | 311 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 852.00 | 32 094.00 | | 16 852.00 |
EA Autres dettes | 8 419.00 | 2 120.00 | | 8 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 644.00 | 414 838.00 | | 348 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 636.00 | 537 253.00 | | 483 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 774.00 | 43 137.00 | | 10 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 198 562.00 | 2 783 686.00 | 2 982 248.00 | 198 562.00 |
FG Production vendue services | 2 113.00 | 24 085.00 | 26 198.00 | 2 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 675.00 | 2 807 771.00 | 3 008 446.00 | 200 675.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 010 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 267 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 571.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 995 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 393.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 710.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 356.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 290.00 | | | 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 412.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290.00 | 4 412.00 | | 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 471.00 | | | 8 471.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 525.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 471.00 | | | 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 525.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 290.00 | 2 888.00 | | 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 081.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 020 245.00 | 3 273 874.00 | | 3 020 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 007 667.00 | 3 352 344.00 | | 3 007 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 577.00 | -78 470.00 | | 12 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 432.00 | | 5 390.00 | 422 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 390.00 | 1 408.00 | 421 024.00 | 5 390.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 390.00 | 1 408.00 | 339 882.00 | 5 390.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 553.00 | | 5 390.00 | 59 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 680.00 | | | 346 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 670.00 | 16 802.00 | 1 408.00 | 362 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 233.00 | 2 397.00 | | 58 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 437.00 | 14 405.00 | 1 408.00 | 304 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 571.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 571.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 571.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 571.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 410.00 | 311 410.00 | | 311 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 532.00 | 10 532.00 | | 10 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 419.00 | 8 419.00 | | 8 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
UX Autres créances clients | 266 030.00 | 266 030.00 | | 266 030.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 336.00 | 23 336.00 | | 23 336.00 |
VB T. V. A. | 19 579.00 | 19 579.00 | | 19 579.00 |
VC Groupe et associés | 14 148.00 | 14 148.00 | | 14 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 522.00 | 11 522.00 | | 11 522.00 |
VI Groupe et associés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
VP Divers | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 314.00 | 28 314.00 | | 28 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 464.00 | 17 464.00 | | 17 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 221.00 | 349 021.00 | 16 200.00 | 365 221.00 |
VW T.V.A. | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 644.00 | 348 644.00 | | 348 644.00 |