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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 581 430.00 | 304 586.00 | 276 844.00 | 581 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 094.00 | 289 868.00 | 196 226.00 | 486 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 266.00 | 594 454.00 | 481 813.00 | 1 076 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 633.00 | | 16 633.00 | 16 633.00 |
BN En cours de production de biens | 52 135.00 | | 52 135.00 | 52 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 348.00 | 90 197.00 | 227 152.00 | 317 348.00 |
BZ Autres créances | 17 190.00 | | 17 190.00 | 17 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 252 460.00 | | 252 460.00 | 252 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 897.00 | | 18 897.00 | 18 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 664.00 | 90 197.00 | 584 468.00 | 674 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 931.00 | 684 650.00 | 1 066 280.00 | 1 750 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 138 563.00 | 99 577.00 | | 138 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 526.00 | 46 987.00 | | 33 526.00 |
DL TOTAL (I) | 260 089.00 | 234 563.00 | | 260 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 029.00 | 424 011.00 | | 436 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 928.00 | 12 506.00 | | 17 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 317.00 | 6 340.00 | | 30 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 384.00 | 225 035.00 | | 219 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 960.00 | 91 116.00 | | 89 960.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
EA Autres dettes | 1 172.00 | 2 929.00 | | 1 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 191.00 | 773 336.00 | | 806 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 280.00 | 1 007 899.00 | | 1 066 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 161.00 | 634 435.00 | | 571 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 122.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 972 333.00 | | 176 933.00 | 972 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 000.00 | 1 076 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 000.00 | 1 067 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 963 599.00 | | 176 924.00 | 963 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 234.00 | | 9.00 | 7 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 023.00 | 153 503.00 | 52 072.00 | 493 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 023.00 | 153 503.00 | 52 072.00 | 493 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
6T Sur comptes clients | 90 197.00 | | | 90 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 197.00 | | | 90 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 197.00 | | | 90 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 384.00 | 219 384.00 | | 219 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 781.00 | 24 781.00 | | 24 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 203 909.00 | 203 909.00 | | 203 909.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 439.00 | 113 439.00 | | 113 439.00 |
VB T. V. A. | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
VC Groupe et associés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 417.00 | 100 417.00 | | 100 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 612.00 | 100 582.00 | 235 030.00 | 335 612.00 |
VI Groupe et associés | 17 928.00 | 17 928.00 | | 17 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100.00 | | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 473.00 | | | 93 473.00 |
VP Divers | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 897.00 | 18 897.00 | | 18 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 936.00 | 359 936.00 | | 359 936.00 |
VW T.V.A. | 46 008.00 | 46 008.00 | | 46 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 874.00 | 540 844.00 | 235 030.00 | 775 874.00 |