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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 323.00 | 2 098.00 | 225.00 | 2 323.00 |
AN Terrains | 44 692.00 | 24 285.00 | 20 407.00 | 44 692.00 |
AP Constructions | 97 034.00 | 58 709.00 | 38 325.00 | 97 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 572.00 | 234 680.00 | 137 892.00 | 372 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 098.00 | 407 046.00 | 133 052.00 | 540 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 154.00 | 726 818.00 | 330 336.00 | 1 057 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 271.00 | 2 498.00 | 525 773.00 | 528 271.00 |
BZ Autres créances | 104 401.00 | | 104 401.00 | 104 401.00 |
CF Disponibilités | 747 904.00 | | 747 904.00 | 747 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 436.00 | | 45 436.00 | 45 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 426 012.00 | 2 498.00 | 1 423 514.00 | 1 426 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 483 166.00 | 729 316.00 | 1 753 850.00 | 2 483 166.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 116 585.00 | 100 546.00 | | 116 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 632.00 | 216 039.00 | | 454 632.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 150.00 | 21 531.00 | | 28 150.00 |
DL TOTAL (I) | 716 667.00 | 455 416.00 | | 716 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 252.00 | 169 646.00 | | 134 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 167.00 | 4 524.00 | | 4 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 399.00 | 527 068.00 | | 519 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 177.00 | 209 762.00 | | 345 177.00 |
EA Autres dettes | 34 188.00 | 2 218.00 | | 34 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 183.00 | 913 218.00 | | 1 037 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 753 850.00 | 1 368 635.00 | | 1 753 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938 943.00 | 779 106.00 | | 938 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 726.00 | | 82 673.00 | 979 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 245.00 | 1 057 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 245.00 | 1 054 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 977 169.00 | | 82 473.00 | 977 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235.00 | | 200.00 | 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 466.00 | 107 565.00 | 3 213.00 | 622 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 368.00 | 107 565.00 | 3 213.00 | 620 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 399.00 | 519 399.00 | | 519 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 816.00 | 30 816.00 | | 30 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 972.00 | 90 972.00 | | 90 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 888.00 | 105 888.00 | | 105 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 188.00 | 34 188.00 | | 34 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
UX Autres créances clients | 525 283.00 | 525 283.00 | | 525 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
VB T. V. A. | 87 986.00 | 87 986.00 | | 87 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 252.00 | 36 013.00 | 98 240.00 | 134 252.00 |
VI Groupe et associés | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 356.00 | | | 35 356.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 585.00 | 11 585.00 | | 11 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 805.00 | 8 805.00 | | 8 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 436.00 | 45 436.00 | | 45 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 394.00 | 675 120.00 | 3 274.00 | 678 394.00 |
VW T.V.A. | 105 916.00 | 105 916.00 | | 105 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 183.00 | 938 943.00 | 98 240.00 | 1 037 183.00 |