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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 321.00 | 27 785.00 | 2 536.00 | 30 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 738.00 | 118 977.00 | 53 761.00 | 172 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 868.00 | 146 762.00 | 58 106.00 | 204 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 402.00 | | 11 402.00 | 11 402.00 |
BN En cours de production de biens | 16 155.00 | | 16 155.00 | 16 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 082.00 | 6 608.00 | 54 474.00 | 61 082.00 |
BZ Autres créances | 13 341.00 | | 13 341.00 | 13 341.00 |
CF Disponibilités | 116 019.00 | | 116 019.00 | 116 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 377.00 | 6 608.00 | 213 769.00 | 220 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 245.00 | 153 370.00 | 271 875.00 | 425 245.00 |
CU Autres participations | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 93 696.00 | 63 100.00 | | 93 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 552.00 | 30 596.00 | | 3 552.00 |
DL TOTAL (I) | 105 633.00 | 102 082.00 | | 105 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 938.00 | 60 231.00 | | 35 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 955.00 | 18 217.00 | | 7 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 361.00 | 53 374.00 | | 29 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 312.00 | 37 578.00 | | 35 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 766.00 | 53 063.00 | | 48 766.00 |
EA Autres dettes | 8 908.00 | 204.00 | | 8 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 242.00 | 222 668.00 | | 166 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 875.00 | 324 750.00 | | 271 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 866.00 | 129 942.00 | | 126 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 595 985.00 | | 595 985.00 | 595 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 985.00 | | 595 985.00 | 595 985.00 |
FM Production stockée | | | -16 049.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 243.00 | |
GE Autres charges | | | 1 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | 35.00 | | 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 730.00 | | | 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 831.00 | 35.00 | | 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -831.00 | 665.00 | | -831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 419.00 | 6 717.00 | | 1 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 951.00 | 790 024.00 | | 598 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 399.00 | 759 427.00 | | 595 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 552.00 | 30 596.00 | | 3 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 868.00 | | | 204 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 059.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 059.00 | | | 203 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 941.00 | 25 821.00 | 146 762.00 | 120 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 941.00 | 25 821.00 | 146 762.00 | 120 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 312.00 | 35 312.00 | | 35 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 766.00 | 48 766.00 | | 48 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 909.00 | 8 909.00 | | 8 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
UX Autres créances clients | 61 082.00 | 61 082.00 | | 61 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 938.00 | 25 924.00 | 10 015.00 | 35 938.00 |
VI Groupe et associés | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 293.00 | | | 24 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 341.00 | 13 341.00 | | 13 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 431.00 | 76 801.00 | 1 630.00 | 78 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 881.00 | 126 866.00 | 10 015.00 | 136 881.00 |