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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AN Terrains | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AP Constructions | 188 066.00 | 20 913.00 | 167 154.00 | 188 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 968.00 | 39 047.00 | 2 920.00 | 41 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 926.00 | 34 238.00 | 2 689.00 | 36 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 651.00 | 94 198.00 | 384 453.00 | 478 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
BT Marchandises | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
BZ Autres créances | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
CF Disponibilités | 367 401.00 | | 367 401.00 | 367 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 451.00 | | 384 451.00 | 384 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 102.00 | 94 198.00 | 768 904.00 | 863 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 284 962.00 | 291 024.00 | | 284 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 920.00 | 73 938.00 | | 103 920.00 |
DL TOTAL (I) | 395 015.00 | 371 096.00 | | 395 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 426.00 | 245 940.00 | | 233 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 564.00 | 70 575.00 | | 51 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 157.00 | 25 005.00 | | 21 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 106.00 | 29 719.00 | | 63 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 888.00 | 371 239.00 | | 373 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 904.00 | 742 334.00 | | 768 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 859.00 | | | 480 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 208.00 | 478 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 208.00 | 344 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 168.00 | | | 347 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 358.00 | 14 048.00 | 2 208.00 | 82 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 358.00 | 14 048.00 | 2 208.00 | 82 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 157.00 | 21 157.00 | | 21 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 106.00 | 63 106.00 | | 63 106.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
UX Autres créances clients | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 426.00 | 15 682.00 | 65 543.00 | 233 426.00 |
VI Groupe et associés | 51 564.00 | 51 564.00 | | 51 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 514.00 | | | 12 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 364.00 | 10 674.00 | 8 690.00 | 19 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 888.00 | 156 143.00 | 65 543.00 | 373 888.00 |