| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 434 272.00 | | 11 434 272.00 | 11 434 272.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AN Terrains | 1 948 229.00 | 184 863.00 | 1 763 366.00 | 1 948 229.00 |
AP Constructions | 754 689.00 | 234 948.00 | 519 741.00 | 754 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 704 797.00 | 1 877 694.00 | 827 103.00 | 2 704 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 316.00 | 185 874.00 | 31 442.00 | 217 316.00 |
AV Immobilisations en cours | 499 800.00 | | 499 800.00 | 499 800.00 |
AX Avances et acomptes | 643 299.00 | | 643 299.00 | 643 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 772.00 | | 8 772.00 | 8 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 217 258.00 | 2 487 348.00 | 15 729 909.00 | 18 217 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 611 364.00 | 7 593.00 | 603 771.00 | 611 364.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 679 489.00 | 2 591.00 | 2 676 897.00 | 2 679 489.00 |
BT Marchandises | 1 078 680.00 | 18 202.00 | 1 060 478.00 | 1 078 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 146 168.00 | | 146 168.00 | 146 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 024 613.00 | | 6 024 613.00 | 6 024 613.00 |
BZ Autres créances | 572 210.00 | | 572 210.00 | 572 210.00 |
CF Disponibilités | 252 118.00 | | 252 118.00 | 252 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 302.00 | | 5 302.00 | 5 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 369 948.00 | 28 387.00 | 11 341 561.00 | 11 369 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 587 206.00 | 2 515 735.00 | 27 071 471.00 | 29 587 206.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 300.00 | 3 188.00 | 2 111.00 | 5 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 081 110.00 | | | 13 081 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 308 111.00 | | | 1 308 111.00 |
DH Report à nouveau | 2 712 478.00 | | | 2 712 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 478.00 | | | 281 478.00 |
DK Provisions réglementées | 622 440.00 | | | 622 440.00 |
DL TOTAL (I) | 18 005 618.00 | | | 18 005 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 874 155.00 | | | 1 874 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 846.00 | | | 25 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 981 921.00 | | | 3 981 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 153 712.00 | | | 1 153 712.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 242 439.00 | | | 242 439.00 |
EA Autres dettes | 1 787 777.00 | | | 1 787 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 065 852.00 | | | 9 065 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 071 471.00 | | | 27 071 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 040 006.00 | | | 9 040 006.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 461 947.00 | | 10 461 947.00 | 10 461 947.00 |
FD Production vendue biens | 14 313 534.00 | | 14 313 534.00 | 14 313 534.00 |
FG Production vendue services | 957 892.00 | | 957 892.00 | 957 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 733 374.00 | | 25 733 374.00 | 25 733 374.00 |
FM Production stockée | | | 623 487.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 536 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 716 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 683 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 335 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 733 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 970 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 293 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 449 066.00 | |
GE Autres charges | | | 691 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 104 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 431 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 179 396.00 | | | 179 396.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 678 352.00 | | | 678 352.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 347 572.00 | | | 347 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 347 572.00 | | | 347 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 262 792.00 | | | 262 792.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 468.00 | | | 25 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288 260.00 | | | 288 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 312.00 | | | 59 312.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 086.00 | | | 60 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 155.00 | | | 124 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 896 421.00 | | | 26 896 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 614 942.00 | | | 26 614 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 478.00 | | | 281 478.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 670.00 | | | 72 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 861 374.00 | 1 231 939.00 | | 18 861 374.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 876 054.00 | 18 217 258.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 435 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 876 054.00 | 6 768 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 435 052.00 | | | 11 435 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 412 249.00 | 1 231 939.00 | | 7 412 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 773.00 | | | 8 773.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 021 147.00 | 449 066.00 | 982 865.00 | 3 021 147.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 129.00 | 1 060.00 | | 2 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 018 239.00 | 448 006.00 | 982 865.00 | 3 018 239.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 944 545.00 | 25 468.00 | 347 573.00 | 944 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 981 922.00 | 3 981 922.00 | | 3 981 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 153 713.00 | 1 153 713.00 | | 1 153 713.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 242 439.00 | 242 439.00 | | 242 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 661 932.00 | 3 661 932.00 | | 3 661 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 773.00 | | 8 773.00 | 8 773.00 |
UX Autres créances clients | 6 024 613.00 | 6 024 613.00 | | 6 024 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 572 210.00 | 572 210.00 | | 572 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 610 899.00 | 6 602 126.00 | 8 773.00 | 6 610 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 040 006.00 | 9 040 006.00 | | 9 040 006.00 |