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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 500 000.00 | 170 400.00 | 329 600.00 | 500 000.00 |
BZ Autres créances | 18 827.00 | | 18 827.00 | 18 827.00 |
CF Disponibilités | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 631.00 | | 19 631.00 | 19 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 631.00 | 170 400.00 | 349 231.00 | 519 631.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | 170 400.00 | 329 600.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
DG Autres réserves | 289 522.00 | | | 289 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 991.00 | | | -2 991.00 |
DL TOTAL (I) | 349 231.00 | | | 349 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 231.00 | | | 349 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 261.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270.00 | | | 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 991.00 | | | -2 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 400.00 | | | 170 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 400.00 | | | 170 400.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 18 557.00 | 18 557.00 | | 18 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 827.00 | 18 827.00 | | 18 827.00 |