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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 886.00 | | 61 886.00 | 61 886.00 |
AP Constructions | 196 725.00 | 172 668.00 | 24 056.00 | 196 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 156.00 | 6 695.00 | 3 461.00 | 10 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 992.00 | 63 447.00 | 36 544.00 | 99 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 520.00 | | 9 520.00 | 9 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 281.00 | 242 811.00 | 135 469.00 | 378 281.00 |
BT Marchandises | 87 229.00 | | 87 229.00 | 87 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
BZ Autres créances | 403 252.00 | | 403 252.00 | 403 252.00 |
CF Disponibilités | 208 530.00 | | 208 530.00 | 208 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 198.00 | | 702 198.00 | 702 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 480.00 | 242 811.00 | 837 668.00 | 1 080 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 941.00 | 503 902.00 | | 566 941.00 |
DL TOTAL (I) | 575 741.00 | 512 702.00 | | 575 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 664.00 | 161 644.00 | | 119 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 122.00 | 26 859.00 | | 28 122.00 |
EA Autres dettes | 114 140.00 | 100 644.00 | | 114 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 927.00 | 289 149.00 | | 261 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 668.00 | 801 852.00 | | 837 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 927.00 | 289 149.00 | | 261 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 014.00 | | 13 349.00 | 367 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 082.00 | 378 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 082.00 | 306 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 886.00 | | | 61 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 607.00 | | 13 349.00 | 295 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 941.00 | 28 306.00 | 1 436.00 | 215 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 941.00 | 28 306.00 | 1 436.00 | 215 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 664.00 | 119 664.00 | | 119 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 038.00 | 11 038.00 | | 11 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 913.00 | 7 913.00 | | 7 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 140.00 | 114 140.00 | | 114 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VB T. V. A. | 14 175.00 | 14 175.00 | | 14 175.00 |
VC Groupe et associés | 251 104.00 | 251 104.00 | | 251 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 153.00 | 9 153.00 | | 9 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 151.00 | 139 151.00 | | 139 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 959.00 | 415 959.00 | | 415 959.00 |
VW T.V.A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 927.00 | 261 927.00 | | 261 927.00 |