| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 357 292.00 | 268 584.00 | 88 708.00 | 357 292.00 |
AH Fonds commercial | 1 886 388.00 | | 1 886 388.00 | 1 886 388.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 635.00 | 37 635.00 | | 37 635.00 |
AN Terrains | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 244 154.00 | 241 818.00 | 2 336.00 | 244 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 927 433.00 | 803 969.00 | 1 123 464.00 | 1 927 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 001.00 | 321 838.00 | 191 164.00 | 513 001.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 75 200.00 | | 75 200.00 | 75 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 669 937.00 | 1 856 766.00 | 3 813 171.00 | 5 669 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 923 501.00 | 133 740.00 | 1 789 762.00 | 1 923 501.00 |
BT Marchandises | 37 814.00 | 37 814.00 | | 37 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 211.00 | | 67 211.00 | 67 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 941 214.00 | 304 400.00 | 1 636 815.00 | 1 941 214.00 |
BZ Autres créances | 274 185.00 | | 274 185.00 | 274 185.00 |
CF Disponibilités | 622 335.00 | | 622 335.00 | 622 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 623.00 | | 19 623.00 | 19 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 885 884.00 | 475 954.00 | 4 409 930.00 | 4 885 884.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -315.00 | | -315.00 | -315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 555 506.00 | 2 332 720.00 | 8 222 786.00 | 10 555 506.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 535 966.00 | 182 923.00 | 353 044.00 | 535 966.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 496 000.00 | 496 000.00 | | 496 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 576 066.00 | 576 066.00 | | 576 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
DG Autres réserves | 744 323.00 | 744 323.00 | | 744 323.00 |
DH Report à nouveau | -143 126.00 | -317 937.00 | | -143 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 568.00 | 174 811.00 | | 327 568.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 499.00 | | | 67 499.00 |
DL TOTAL (I) | 2 112 320.00 | 1 717 253.00 | | 2 112 320.00 |
DP Provisions pour risques | 142 294.00 | 10 500.00 | | 142 294.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 294.00 | 10 500.00 | | 142 294.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 104.00 | 138.00 | | 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 967.00 | 1 565 316.00 | | 409 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 230 763.00 | 2 353 889.00 | | 3 230 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 083 004.00 | 1 257 846.00 | | 2 083 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 378.00 | 146 965.00 | | 169 378.00 |
EA Autres dettes | 75 062.00 | 157 720.00 | | 75 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 968 277.00 | 5 481 874.00 | | 5 968 277.00 |
ED (V) | -105.00 | | | -105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 222 786.00 | 7 209 627.00 | | 8 222 786.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 706 682.00 | 818 960.00 | 5 525 642.00 | 4 706 682.00 |
FG Production vendue services | 12 197.00 | | 12 197.00 | 12 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 718 879.00 | 818 960.00 | 5 537 839.00 | 4 718 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 583 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 958 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -292 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 069 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134 268.00 | |
GE Autres charges | | | 38 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 088 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 495 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 326.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 461 167.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 325.00 | 10 395.00 | | 28 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 328.00 | 3 500.00 | | 2 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 652.00 | 13 895.00 | | 30 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 710.00 | 146 353.00 | | 24 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 948.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 141 305.00 | | | 141 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 015.00 | 163 301.00 | | 166 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135 363.00 | -149 406.00 | | -135 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 764.00 | -26 758.00 | | -1 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 614 179.00 | 5 859 554.00 | | 5 614 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 286 610.00 | 5 684 743.00 | | 5 286 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 568.00 | 174 811.00 | | 327 568.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 689 666.00 | | 1 112 516.00 | 4 689 666.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 535 966.00 | | | 535 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 000.00 | 103 245.00 | 5 669 937.00 | 29 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 535 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 281 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 000.00 | 103 245.00 | 2 707 455.00 | 29 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 281 316.00 | | | 2 281 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 727 184.00 | | 1 112 516.00 | 1 727 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 200.00 | | | 145 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 815 600.00 | 134 586.00 | 93 419.00 | 1 815 600.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 124 699.00 | 58 223.00 | | 124 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304 096.00 | 2 123.00 | | 304 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 386 804.00 | 74 239.00 | 93 419.00 | 1 386 804.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 500.00 | 131 794.00 | | 10 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 734.00 | 120 820.00 | | 50 734.00 |
6T Sur comptes clients | 295 259.00 | 13 448.00 | 4 308.00 | 295 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 345 993.00 | 134 268.00 | 4 308.00 | 345 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 356 493.00 | 266 062.00 | 4 308.00 | 356 493.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 083 004.00 | 2 083 004.00 | | 2 083 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 048.00 | 83 048.00 | | 83 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 521.00 | 65 521.00 | | 65 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 062.00 | 75 062.00 | | 75 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 200.00 | | 75 200.00 | 75 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 623 504.00 | 1 623 504.00 | | 1 623 504.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 317 710.00 | | 317 710.00 | 317 710.00 |
VB T. V. A. | 46 567.00 | 46 567.00 | | 46 567.00 |
VC Groupe et associés | 83 165.00 | 83 165.00 | | 83 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 371.00 | 26 371.00 | | 26 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 596.00 | 130 862.00 | 252 734.00 | 383 596.00 |
VI Groupe et associés | 3 230 763.00 | 3 230 763.00 | | 3 230 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 742.00 | 92 742.00 | | 92 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 160.00 | 19 160.00 | | 19 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 883.00 | 44 883.00 | | 44 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 623.00 | 19 623.00 | | 19 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 310 222.00 | 1 917 312.00 | 392 910.00 | 2 310 222.00 |
VW T.V.A. | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 968 277.00 | 5 715 544.00 | 252 734.00 | 5 968 277.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |