| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 031.00 | 21 104.00 | 1 927.00 | 23 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 073.00 | 23 145.00 | 133 927.00 | 157 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 759.00 | | 9 759.00 | 9 759.00 |
BZ Autres créances | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
CF Disponibilités | 55 454.00 | | 55 454.00 | 55 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 788.00 | | 66 788.00 | 66 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 860.00 | 23 145.00 | 205 715.00 | 228 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
DG Autres réserves | 38 693.00 | 22 714.00 | | 38 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 421.00 | 15 979.00 | | 11 421.00 |
DL TOTAL (I) | 60 435.00 | 49 014.00 | | 60 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 500.00 | 1 429.00 | | 82 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 427.00 | 78 581.00 | | 27 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 169.00 | 19 619.00 | | 16 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 879.00 | 12 703.00 | | 18 879.00 |
EA Autres dettes | 306.00 | 791.00 | | 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 279.00 | 113 123.00 | | 145 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 715.00 | 162 137.00 | | 205 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 279.00 | 113 123.00 | | 145 279.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 360 698.00 | | 360 698.00 | 360 698.00 |
FG Production vendue services | 28 046.00 | | 28 046.00 | 28 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 743.00 | | 388 743.00 | 388 743.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 222 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 929.00 | |
GE Autres charges | | | 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 908.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33.00 | 1 854.00 | | 33.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 264.00 | 256.00 | | 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 487.00 | 2 641.00 | | 1 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 948.00 | 383 755.00 | | 391 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 526.00 | 367 776.00 | | 380 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 421.00 | 15 979.00 | | 11 421.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 073.00 | | | 157 073.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 073.00 | | | 25 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 216.00 | 929.00 | | 22 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 216.00 | 929.00 | | 22 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 169.00 | 16 169.00 | | 16 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
UX Autres créances clients | 9 759.00 | 9 759.00 | | 9 759.00 |
VB T. V. A. | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
VI Groupe et associés | 27 427.00 | 27 427.00 | | 27 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VS Charges constatées d’avance | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 334.00 | 11 334.00 | | 11 334.00 |
VW T.V.A. | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 279.00 | 145 279.00 | | 145 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 325.00 | 664.00 | | 325.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 565.00 | 1 221.00 | | 1 565.00 |
ST Autres comptes | 30 248.00 | 25 658.00 | | 30 248.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 588.00 | 24 985.00 | | 29 588.00 |
YT Sous‐traitance | 1 700.00 | 2 797.00 | | 1 700.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 939.00 | 14 143.00 | | 28 939.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 440.00 | 384.00 | | 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 642.00 | 579.00 | | 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 967.00 | 1 243.00 | | 967.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 471.00 | 76 379.00 | | 78 471.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 269.00 | 56 784.00 | | 60 269.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 479.00 | 69 187.00 | | 92 479.00 |