| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 131.00 | 56 262.00 | 23 869.00 | 80 131.00 |
AH Fonds commercial | 821 381.00 | | 821 381.00 | 821 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 923 548.00 | 293 017.00 | 630 531.00 | 923 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 183.00 | 222 216.00 | 174 967.00 | 397 183.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 91 555.00 | | 91 555.00 | 91 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 819 558.00 | 571 495.00 | 2 248 062.00 | 2 819 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 815 223.00 | | 815 223.00 | 815 223.00 |
BN En cours de production de biens | 1 258 674.00 | | 1 258 674.00 | 1 258 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 868 971.00 | 113 246.00 | 3 755 725.00 | 3 868 971.00 |
BZ Autres créances | 1 085 942.00 | 373 396.00 | 712 547.00 | 1 085 942.00 |
CF Disponibilités | 2 256 023.00 | | 2 256 023.00 | 2 256 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 263.00 | | 24 263.00 | 24 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 311 626.00 | 486 641.00 | 8 824 984.00 | 9 311 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 131 183.00 | 1 058 137.00 | 11 073 046.00 | 12 131 183.00 |
CP Parts à moins d’un an | 91 555.00 | | | 91 555.00 |
CU Autres participations | 505 760.00 | | 505 760.00 | 505 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 344 140.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 10 000.00 | 3 337.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 690 486.00 | 63 412.00 | | 690 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 699.00 | 914 597.00 | | 362 699.00 |
DL TOTAL (I) | 1 163 185.00 | 1 425 486.00 | | 1 163 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 744 530.00 | 1 760 931.00 | | 3 744 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 383.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 171.00 | 65 755.00 | | 128 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 773 641.00 | 1 259 373.00 | | 1 773 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 375 521.00 | 1 744 192.00 | | 2 375 521.00 |
EA Autres dettes | 1 887 999.00 | 1 687 759.00 | | 1 887 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 909 861.00 | 6 533 394.00 | | 9 909 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 073 046.00 | 7 958 880.00 | | 11 073 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 260 520.00 | 4 829 165.00 | | 9 260 520.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 124 151.00 | | 12 124 151.00 | 12 124 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 124 151.00 | | 12 124 151.00 | 12 124 151.00 |
FM Production stockée | | | 709 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 029 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 597 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -241 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 168 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 198 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 324 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 862.00 | |
GE Autres charges | | | 16 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 471 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 557 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 524 144.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 958.00 | | | 14 958.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 333.00 | 3 468.00 | | 16 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 291.00 | 3 468.00 | | 31 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 157.00 | 19 820.00 | | 36 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | 9 256.00 | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 373 396.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 159.00 | 402 472.00 | | 36 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 868.00 | -399 004.00 | | -4 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 577.00 | 26 483.00 | | 156 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 064 402.00 | 11 945 029.00 | | 13 064 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 701 702.00 | 11 030 432.00 | | 12 701 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 699.00 | 914 597.00 | | 362 699.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 160 164.00 | 165 169.00 | | 160 164.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 015 907.00 | | 803 657.00 | 2 015 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 597 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6.00 | 2 819 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 901 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6.00 | 1 320 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 891 943.00 | | 9 569.00 | 891 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 985 680.00 | | 335 057.00 | 985 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 284.00 | | 459 031.00 | 138 284.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 540.00 | 165 960.00 | 4.00 | 405 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 781.00 | 18 481.00 | | 37 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 759.00 | 147 479.00 | 4.00 | 367 759.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 83 384.00 | 36 392.00 | 6 530.00 | 83 384.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 373 396.00 | | | 373 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 456 779.00 | 36 392.00 | 6 530.00 | 456 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 456 779.00 | 36 392.00 | 6 530.00 | 456 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 862.00 | 6 530.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 773 641.00 | 1 773 641.00 | | 1 773 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 671 091.00 | 671 091.00 | | 671 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 788 380.00 | 788 380.00 | | 788 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 887 999.00 | 1 887 999.00 | | 1 887 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 555.00 | 91 555.00 | | 91 555.00 |
UX Autres créances clients | 3 868 971.00 | 3 868 971.00 | | 3 868 971.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 990.00 | 17 990.00 | | 17 990.00 |
VB T. V. A. | 297 118.00 | 297 118.00 | | 297 118.00 |
VC Groupe et associés | 104 111.00 | 104 111.00 | | 104 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500 215.00 | 1 500 215.00 | | 1 500 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 244 315.00 | 1 594 973.00 | 440 551.00 | 2 244 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 010 000.00 | | | 2 010 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 536 292.00 | | | 536 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 232.00 | 154 232.00 | | 154 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 659 469.00 | 659 469.00 | | 659 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 263.00 | 24 263.00 | | 24 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 070 731.00 | 5 070 731.00 | | 5 070 731.00 |
VW T.V.A. | 761 818.00 | 761 818.00 | | 761 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 781 690.00 | 9 132 349.00 | 440 551.00 | 9 781 690.00 |