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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 891.00 | | 52 891.00 | 52 891.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 608.00 | 18 664.00 | 945.00 | 19 608.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 499.00 | 18 664.00 | 53 836.00 | 72 499.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 896.00 | | 5 896.00 | 5 896.00 |
060 Stock marchandises | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
072 Créances – Autres | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
084 Disponibilités | 21 523.00 | | 21 523.00 | 21 523.00 |
092 Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 668.00 | | 31 668.00 | 31 668.00 |
110 Total général Actif | 104 167.00 | 18 664.00 | 85 503.00 | 104 167.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 736.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 052.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 035.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 919.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 212.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 023.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 350.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 585.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 503.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 572.00 | 1 301.00 | | 2 572.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 246.00 | 76 218.00 | | 85 246.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 877.00 | 5 390.00 | | 7 877.00 |
230 Autres produits | 6 031.00 | 3 094.00 | | 6 031.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 727.00 | 86 003.00 | | 101 727.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 651.00 | 777.00 | | 651.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -530.00 | -962.00 | | -530.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 545.00 | 4 418.00 | | 5 545.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -231.00 | -253.00 | | -231.00 |
242 Autres charges externes. | 40 376.00 | 29 808.00 | | 40 376.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 946.00 | 5 748.00 | | 2 946.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 375.00 | 22 932.00 | | 41 375.00 |
252 Charges sociales | 5 611.00 | 19 952.00 | | 5 611.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 295.00 | 3 402.00 | | 2 295.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 1.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 053.00 | 85 821.00 | | 98 053.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 673.00 | 183.00 | | 3 673.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 250.00 | | | 250.00 |
294 Charges financières | 984.00 | 1 058.00 | | 984.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -328.00 | 74.00 | | -328.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 035.00 | -950.00 | | 2 035.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 859.00 | | | 859.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 639.00 | | | 71 639.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 859.00 | | | 859.00 |