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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 215 000.00 | | 1 215 000.00 | 1 215 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 273.00 | 1 649.00 | 624.00 | 2 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 583.00 | 62 078.00 | 32 505.00 | 94 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 328 157.00 | 68 848.00 | 1 259 309.00 | 1 328 157.00 |
BT Marchandises | 149 463.00 | | 149 463.00 | 149 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 378.00 | | 35 378.00 | 35 378.00 |
BZ Autres créances | 71 813.00 | | 71 813.00 | 71 813.00 |
CF Disponibilités | 46 816.00 | | 46 816.00 | 46 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 978.00 | | 12 978.00 | 12 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 451.00 | | 316 451.00 | 316 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 609.00 | 68 848.00 | 1 575 761.00 | 1 644 609.00 |
CU Autres participations | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 182 481.00 | 49 327.00 | | 182 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 510.00 | 133 154.00 | | 148 510.00 |
DL TOTAL (I) | 499 292.00 | 350 781.00 | | 499 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 854 216.00 | 955 118.00 | | 854 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 028.00 | 23 502.00 | | 12 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 867.00 | 162 119.00 | | 164 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 769.00 | 38 320.00 | | 42 769.00 |
EA Autres dettes | 2 586.00 | 35 000.00 | | 2 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 468.00 | 1 214 060.00 | | 1 076 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 761.00 | 1 564 842.00 | | 1 575 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 071 696.00 | | 2 071 696.00 | 2 071 696.00 |
FG Production vendue services | 36 168.00 | | 36 168.00 | 36 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 107 865.00 | | 2 107 865.00 | 2 107 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 149 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 468 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 429.00 | |
GE Autres charges | | | 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 937 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 303.00 | 4 944.00 | | 1 303.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 686.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 303.00 | 5 630.00 | | 1 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 303.00 | -5 630.00 | | -1 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 871.00 | 44 900.00 | | 50 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 149 671.00 | 1 988 738.00 | | 2 149 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 001 161.00 | 1 855 584.00 | | 2 001 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 510.00 | 133 154.00 | | 148 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 867.00 | 164 867.00 | | 164 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 017.00 | 14 017.00 | | 14 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 231.00 | 20 231.00 | | 20 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
UX Autres créances clients | 35 379.00 | 35 379.00 | | 35 379.00 |
VB T. V. A. | 9 529.00 | 9 529.00 | | 9 529.00 |
VC Groupe et associés | 44 943.00 | 44 943.00 | | 44 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 854 216.00 | 113 694.00 | 334 632.00 | 854 216.00 |
VI Groupe et associés | 12 029.00 | 12 029.00 | | 12 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 342.00 | 17 342.00 | | 17 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 979.00 | 12 979.00 | | 12 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 232.00 | 120 171.00 | 10 060.00 | 130 232.00 |
VW T.V.A. | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 469.00 | 335 947.00 | 334 632.00 | 1 076 469.00 |