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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 999 999.00 | | 4 999 999.00 | 4 999 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 540.00 | | 45 540.00 | 45 540.00 |
BZ Autres créances | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CF Disponibilités | 136 375.00 | | 136 375.00 | 136 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 081.00 | | 182 081.00 | 182 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 182 081.00 | | 5 182 081.00 | 5 182 081.00 |
CU Autres participations | 4 999 999.00 | | 4 999 999.00 | 4 999 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 017 922.00 | | | 1 017 922.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 792.00 | | | 101 792.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 961 092.00 | | | 961 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 731 928.00 | | | 731 928.00 |
DL TOTAL (I) | 2 812 734.00 | | | 2 812 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 271 509.00 | | | 2 271 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 982.00 | | | 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 871.00 | | | 50 871.00 |
EA Autres dettes | 45 986.00 | | | 45 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 369 347.00 | | | 2 369 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 182 081.00 | | | 5 182 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 369 347.00 | | | 2 369 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 599 876.00 | | 599 876.00 | 599 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 876.00 | | 599 876.00 | 599 876.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 665 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 665 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 630 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 744 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 53 780.00 | | | 53 780.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 091.00 | | | 16 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 268 404.00 | | | 1 268 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 476.00 | | | 536 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 731 928.00 | | | 731 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 999 999.00 | | | 4 999 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 999 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 999 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 999 999.00 | | | 4 999 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 271 509.00 | 378 448.00 | 1 893 061.00 | 2 271 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 029.00 | 14 029.00 | | 14 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 099.00 | 45 099.00 | | 45 099.00 |
UX Autres créances clients | 45 540.00 | 45 540.00 | | 45 540.00 |
VI Groupe et associés | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VP Divers | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 992.00 | 25 992.00 | | 25 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 706.00 | 45 706.00 | | 45 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 369 348.00 | 476 287.00 | 1 893 061.00 | 2 369 348.00 |