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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 79 962.00 | 6 739.00 | 73 223.00 | 79 962.00 |
040 Immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 212.00 | 6 739.00 | 76 473.00 | 83 212.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 198.00 | | 61 198.00 | 61 198.00 |
072 Créances – Autres | 20 411.00 | | 20 411.00 | 20 411.00 |
084 Disponibilités | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 729.00 | | 85 729.00 | 85 729.00 |
110 Total général Actif | 168 941.00 | 6 739.00 | 162 202.00 | 168 941.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 334.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 417.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 301.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 501.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 773.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 740.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 627.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 901.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 202.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 77 900.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 86 806.00 | | | 86 806.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 242 018.00 | | | 242 018.00 |
230 Autres produits | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 145.00 | | | 246 145.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 072.00 | | | 87 072.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
242 Autres charges externes. | 60 845.00 | | | 60 845.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 557.00 | | | 60 557.00 |
252 Charges sociales | 24 445.00 | | | 24 445.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 685.00 | | | 243 685.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
280 Produits financiers | 10 261.00 | | | 10 261.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 652.00 | | | 16 652.00 |
294 Charges financières | 20.00 | | | 20.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 597.00 | | | 20 597.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 417.00 | | | 7 417.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 75 992.00 | | | 75 992.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 410.00 | | | 410.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 722.00 | | | 31 722.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 77 900.00 | | | 77 900.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 410.00 | | | 26 410.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 20 424.00 | | | 20 424.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -7 024.00 | | | -7 024.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -7 024.00 | | | -7 024.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 291.00 | | | 21 291.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 555.00 | | | 22 555.00 |