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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 333.00 | | 19 333.00 | 19 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 171.00 | | 793 171.00 | 793 171.00 |
CF Disponibilités | 67 663.00 | | 67 663.00 | 67 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 699.00 | | 67 699.00 | 67 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 870.00 | | 860 870.00 | 860 870.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 333.00 | | | 19 333.00 |
CU Autres participations | 773 838.00 | | 773 838.00 | 773 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 183 717.00 | 107 706.00 | | 183 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 660.00 | 76 011.00 | | 86 660.00 |
DK Provisions réglementées | 38 911.00 | 28 982.00 | | 38 911.00 |
DL TOTAL (I) | 311 488.00 | 214 899.00 | | 311 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 460.00 | 462 125.00 | | 413 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 000.00 | 155 000.00 | | 135 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 382.00 | 618 047.00 | | 549 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 870.00 | 832 946.00 | | 860 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 396.00 | 204 900.00 | | 185 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 929.00 | 9 929.00 | | 9 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 929.00 | 9 929.00 | | 9 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 929.00 | -9 929.00 | | -9 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 469.00 | 96 228.00 | | 106 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 809.00 | 20 217.00 | | 19 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 660.00 | 76 011.00 | | 86 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 592.00 | | 2 579.00 | 790 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 793 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 793 171.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 790 592.00 | | 2 579.00 | 790 592.00 |