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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 031.00 | 21 823.00 | 78 208.00 | 100 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 164.00 | 11 360.00 | 22 804.00 | 34 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 210.00 | 33 183.00 | 171 027.00 | 204 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 25 705.00 | | 25 705.00 | 25 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 349.00 | | 7 349.00 | 7 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 570.00 | 1 600.00 | 354 970.00 | 356 570.00 |
BZ Autres créances | 26 503.00 | | 26 503.00 | 26 503.00 |
CF Disponibilités | 275 094.00 | | 275 094.00 | 275 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 323.00 | 1 600.00 | 689 723.00 | 691 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 533.00 | 34 783.00 | 860 750.00 | 895 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 82 688.00 | 70 577.00 | | 82 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 125.00 | 42 111.00 | | 180 125.00 |
DL TOTAL (I) | 268 313.00 | 118 188.00 | | 268 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 095.00 | 99 345.00 | | 139 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 301.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 592.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 454.00 | 113 511.00 | | 94 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 297.00 | 52 690.00 | | 247 297.00 |
EA Autres dettes | 65 652.00 | | | 65 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 939.00 | | | 45 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 437.00 | 273 439.00 | | 592 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 750.00 | 391 627.00 | | 860 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 704.00 | 193 909.00 | | 490 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 118.00 | | 91 142.00 | 113 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 204 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50.00 | 134 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 103.00 | | 91 142.00 | 43 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 983.00 | 13 232.00 | 32.00 | 19 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 983.00 | 13 232.00 | 32.00 | 19 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 600.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 600.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 454.00 | 94 454.00 | | 94 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 711.00 | 76 711.00 | | 76 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 950.00 | 46 950.00 | | 46 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 150.00 | 53 150.00 | | 53 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 652.00 | 65 652.00 | | 65 652.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 939.00 | 45 939.00 | | 45 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 354 650.00 | 354 650.00 | | 354 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VB T. V. A. | 16 131.00 | 16 131.00 | | 16 131.00 |
VC Groupe et associés | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 095.00 | 37 362.00 | 101 733.00 | 139 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 250.00 | | | 65 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 191.00 | 383 191.00 | | 383 191.00 |
VW T.V.A. | 65 833.00 | 65 833.00 | | 65 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 437.00 | 490 704.00 | 101 733.00 | 592 437.00 |