| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 86 938.00 | | 86 938.00 | 86 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 938.00 | | 86 938.00 | 86 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 938.00 | | 296 938.00 | 296 938.00 |
CU Autres participations | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 383.00 | | | 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 857.00 | 383.00 | | 19 857.00 |
DL TOTAL (I) | 125 240.00 | 105 383.00 | | 125 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 594.00 | 129 000.00 | | 116 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 797.00 | 5 000.00 | | 53 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 307.00 | 1 243.00 | | 1 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 698.00 | 135 243.00 | | 171 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 938.00 | 240 626.00 | | 296 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 616.00 | 19 165.00 | | 74 616.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 857.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 500.00 | 7 515.00 | | 23 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 643.00 | 7 132.00 | | 3 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 857.00 | 383.00 | | 19 857.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 594.00 | 19 512.00 | 79 627.00 | 116 594.00 |
VI Groupe et associés | 53 797.00 | 53 797.00 | | 53 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 698.00 | 74 616.00 | 79 627.00 | 171 698.00 |