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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 337 318.00 | | 337 318.00 | 337 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 730.00 | 3 328.00 | 9 401.00 | 12 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 535.00 | 1 038.00 | 10 497.00 | 11 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 674.00 | | 11 674.00 | 11 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 258.00 | 4 367.00 | 368 891.00 | 373 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BT Marchandises | 80 509.00 | | 80 509.00 | 80 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BZ Autres créances | 63 347.00 | | 63 347.00 | 63 347.00 |
CF Disponibilités | 116 976.00 | | 116 976.00 | 116 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 170.00 | | 263 170.00 | 263 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 428.00 | 4 367.00 | 632 061.00 | 636 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
DL TOTAL (I) | 11 969.00 | | | 11 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 012.00 | | | 375 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 074.00 | | | 20 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 998.00 | | | 196 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 005.00 | | | 28 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 091.00 | | | 620 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 061.00 | | | 632 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 179.00 | | | 363 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 373 258.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 318.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 266.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 674.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 367.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 367.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 999.00 | 196 999.00 | | 196 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 006.00 | 28 006.00 | | 28 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 075.00 | 20 075.00 | | 20 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 674.00 | | 11 674.00 | 11 674.00 |
UX Autres créances clients | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 012.00 | 118 100.00 | 195 068.00 | 375 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 410 666.00 | | | 410 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 988.00 | | | 34 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 347.00 | 63 347.00 | | 63 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 143.00 | 65 469.00 | 11 674.00 | 77 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 092.00 | 363 180.00 | 195 068.00 | 620 092.00 |