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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 113.00 | 11 276.00 | 837.00 | 12 113.00 |
AH Fonds commercial | 20 809.00 | | 20 809.00 | 20 809.00 |
AP Constructions | 395 323.00 | 102 811.00 | 292 513.00 | 395 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 557.00 | 34 200.00 | 2 356.00 | 36 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 793.00 | 170 809.00 | 157 984.00 | 328 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 816.00 | 319 096.00 | 479 720.00 | 798 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 272.00 | | 11 272.00 | 11 272.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 93 697.00 | | 93 697.00 | 93 697.00 |
BZ Autres créances | 106 732.00 | | 106 732.00 | 106 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 900.00 | 947.00 | 131 953.00 | 132 900.00 |
CF Disponibilités | 290 129.00 | | 290 129.00 | 290 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 966.00 | | 6 966.00 | 6 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 696.00 | 947.00 | 640 749.00 | 641 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 512.00 | 320 043.00 | 1 120 469.00 | 1 440 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 321 154.00 | 321 154.00 | | 321 154.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 335 226.00 | 294 825.00 | | 335 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 082.00 | 51 165.00 | | 54 082.00 |
DL TOTAL (I) | 794 062.00 | 750 744.00 | | 794 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 090.00 | 158 915.00 | | 179 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 635.00 | 29 419.00 | | 29 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 807.00 | 30 140.00 | | 31 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 403.00 | 39 624.00 | | 45 403.00 |
EA Autres dettes | 40 471.00 | 40.00 | | 40 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 406.00 | 258 138.00 | | 326 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 468.00 | 1 008 883.00 | | 1 120 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
FD Production vendue biens | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
FG Production vendue services | 800 595.00 | | 800 595.00 | 800 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 950.00 | | 800 950.00 | 800 950.00 |
FM Production stockée | | | -8 067.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 806 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 333.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 740.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 295.00 | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 185.00 | | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320.00 | 295.00 | | 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 555.00 | -295.00 | | 4 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 201.00 | | | 7 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 092.00 | 929 257.00 | | 812 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 010.00 | 878 093.00 | | 758 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 082.00 | 51 164.00 | | 54 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 115 684.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 167.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 167.00 | 760 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 922.00 | | | 32 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 156.00 | | 115 684.00 | 688 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 930.00 | 43 333.00 | 43 167.00 | 318 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 276.00 | | | 11 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 654.00 | 43 333.00 | 43 167.00 | 307 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 762.00 | 185.00 | | 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 762.00 | 185.00 | | 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 762.00 | 185.00 | | 762.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 185.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 807.00 | 31 807.00 | | 31 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 551.00 | 26 551.00 | | 26 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 471.00 | 40 471.00 | | 40 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
UX Autres créances clients | 93 697.00 | 93 697.00 | | 93 697.00 |
VB T. V. A. | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
VC Groupe et associés | 100 204.00 | 100 204.00 | | 100 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 806.00 | 36 218.00 | 121 084.00 | 178 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 900.00 | | | 48 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 783.00 | | | 28 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 616.00 | 207 395.00 | 5 221.00 | 212 616.00 |
VW T.V.A. | 13 209.00 | 13 209.00 | | 13 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 771.00 | 154 183.00 | 121 084.00 | 296 771.00 |