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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 245.00 | | 115 245.00 | 115 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 720.00 | 16 860.00 | 2 860.00 | 19 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 881.00 | 225 787.00 | 11 095.00 | 236 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 455.00 | | 18 455.00 | 18 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 107.00 | 242 647.00 | 149 460.00 | 392 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 437.00 | | 76 437.00 | 76 437.00 |
BZ Autres créances | 47 250.00 | | 47 250.00 | 47 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 415.00 | 155.00 | 92 260.00 | 92 415.00 |
CF Disponibilités | 522 302.00 | | 522 302.00 | 522 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 758.00 | 155.00 | 738 603.00 | 738 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 865.00 | 242 802.00 | 888 063.00 | 1 130 865.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 317 631.00 | 357 461.00 | | 317 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 125.00 | 110 170.00 | | 246 125.00 |
DL TOTAL (I) | 607 756.00 | 511 631.00 | | 607 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 820.00 | 54 825.00 | | 54 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 268.00 | 134 530.00 | | 203 268.00 |
EA Autres dettes | 22 219.00 | 20 658.00 | | 22 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 307.00 | 210 013.00 | | 280 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 063.00 | 721 644.00 | | 888 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 307.00 | 210 013.00 | | 280 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 480.00 | | 8 657.00 | 383 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 20 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 392 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 965.00 | | | 134 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 506.00 | | 8 375.00 | 228 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 008.00 | | 282.00 | 20 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 898.00 | 7 750.00 | | 234 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 860.00 | | | 16 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 037.00 | 7 750.00 | | 218 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 155.00 | | | 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155.00 | | | 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155.00 | | | 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 820.00 | 54 820.00 | | 54 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 032.00 | 64 032.00 | | 64 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 090.00 | 27 090.00 | | 27 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 069.00 | 70 069.00 | | 70 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 219.00 | 22 219.00 | | 22 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 455.00 | | 18 455.00 | 18 455.00 |
UX Autres créances clients | 76 437.00 | 76 437.00 | | 76 437.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VB T. V. A. | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 939.00 | 41 939.00 | | 41 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 496.00 | 124 041.00 | 18 455.00 | 142 496.00 |
VW T.V.A. | 34 924.00 | 34 924.00 | | 34 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 307.00 | 280 307.00 | | 280 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 384.00 | 7 923.00 | | 5 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 605.00 | 45 879.00 | | 81 605.00 |
ST Autres comptes | 138 758.00 | 145 756.00 | | 138 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 255.00 | 51 226.00 | | 51 255.00 |
YT Sous‐traitance | 495.00 | 15 637.00 | | 495.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 24 643.00 | 18 372.00 | | 24 643.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 279.00 | 1 574.00 | | 1 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 663.00 | 9 497.00 | | 6 663.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 262 424.00 | 212 778.00 | | 262 424.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 634.00 | 42 213.00 | | 43 634.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 756.00 | 276 871.00 | | 296 756.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |