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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
AH Fonds commercial | 104 275.00 | | 104 275.00 | 104 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 943.00 | 89 061.00 | 126 883.00 | 215 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 358.00 | 139 955.00 | 59 403.00 | 199 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 307.00 | 229 941.00 | 295 366.00 | 525 307.00 |
BT Marchandises | 52 114.00 | | 52 114.00 | 52 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
BZ Autres créances | 6 808.00 | | 6 808.00 | 6 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
CF Disponibilités | 171 769.00 | | 171 769.00 | 171 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 713.00 | | 497 713.00 | 497 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 020.00 | 229 941.00 | 793 079.00 | 1 023 020.00 |
CU Autres participations | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 371 779.00 | | | 371 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 461.00 | | | 59 461.00 |
DL TOTAL (I) | 440 040.00 | | | 440 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 041.00 | | | 179 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 013.00 | | | 83 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 273.00 | | | 89 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 039.00 | | | 353 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 079.00 | | | 793 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 939.00 | | | 199 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 728.00 | 30 895.00 | 63 681.00 | 262 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 926.00 | | | 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 802.00 | 30 895.00 | 63 681.00 | 261 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 013.00 | 83 013.00 | | 83 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 273.00 | 89 273.00 | | 89 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 041.00 | 25 941.00 | 108 408.00 | 179 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 039.00 | 199 939.00 | 108 408.00 | 353 039.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |