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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 038.00 | 2 470.00 | 4 568.00 | 7 038.00 |
AP Constructions | 9 628.00 | 4 512.00 | 5 115.00 | 9 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 369.00 | 77 397.00 | 8 972.00 | 86 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 248.00 | 332 141.00 | 601 107.00 | 33 248.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 842.00 | 416 520.00 | 624 322.00 | 1 040 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 606.00 | | 12 606.00 | 12 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 834.00 | | 18 834.00 | 18 834.00 |
BZ Autres créances | 37 599.00 | | 37 599.00 | 37 599.00 |
CF Disponibilités | 220 972.00 | | 220 972.00 | 220 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 311.00 | | 290 311.00 | 290 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 154.00 | 416 520.00 | 914 634.00 | 1 331 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 162 503.00 | 162 503.00 | | 162 503.00 |
DH Report à nouveau | -133 497.00 | -141 738.00 | | -133 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 756.00 | 8 241.00 | | 5 756.00 |
DJ Subventions d’investissement | 153 109.00 | 85 763.00 | | 153 109.00 |
DL TOTAL (I) | 204 870.00 | 131 768.00 | | 204 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 079.00 | 302 346.00 | | 515 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 203.00 | 74 479.00 | | 113 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 662.00 | 8 488.00 | | 3 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 015.00 | 11 339.00 | | 52 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 262.00 | 52 219.00 | | 17 262.00 |
EA Autres dettes | 8 542.00 | 424.00 | | 8 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 763.00 | 449 295.00 | | 709 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 634.00 | 581 063.00 | | 914 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 663.00 | 225 979.00 | | 369 663.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 113 203.00 | | | 113 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 257.00 | | 344 908.00 | 767 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 322.00 | 1 040 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 322.00 | 1 029 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 659.00 | | 344 908.00 | 755 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 712.00 | 85 808.00 | | 330 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 624.00 | 846.00 | | 1 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 088.00 | 84 962.00 | | 329 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 015.00 | 52 015.00 | | 52 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 262.00 | 17 262.00 | | 17 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 745.00 | 121 745.00 | | 121 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
UX Autres créances clients | 18 834.00 | 18 834.00 | | 18 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 933.00 | 178 495.00 | 327 144.00 | 514 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 784.00 | | | 275 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 977.00 | | | 62 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 599.00 | 37 599.00 | | 37 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 293.00 | 56 733.00 | 4 560.00 | 61 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 102.00 | 369 663.00 | 327 144.00 | 706 102.00 |