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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 168.00 | | 57 168.00 | 57 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 320.00 | 390 345.00 | 39 974.00 | 430 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 692.00 | 499 943.00 | 47 748.00 | 547 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 255.00 | 890 289.00 | 144 966.00 | 1 035 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 007.00 | | 14 007.00 | 14 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 768.00 | | 88 768.00 | 88 768.00 |
BZ Autres créances | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
CF Disponibilités | 486 341.00 | | 486 341.00 | 486 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 451.00 | | 593 451.00 | 593 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 706.00 | 890 289.00 | 738 417.00 | 1 628 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 408 871.00 | | | 408 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 979.00 | | | 88 979.00 |
DL TOTAL (I) | 508 851.00 | | | 508 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 921.00 | | | 112 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 066.00 | | | 57 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 857.00 | | | 58 857.00 |
EA Autres dettes | 721.00 | | | 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 566.00 | | | 229 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 417.00 | | | 738 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 566.00 | | | 229 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 803 591.00 | | 803 591.00 | 803 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 591.00 | | 803 591.00 | 803 591.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 825 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 311.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 198.00 | | | 21 198.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 458.00 | | | 36 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 759.00 | | | 38 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 827.00 | | | 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 827.00 | | | 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 931.00 | | | 37 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 913.00 | | | 25 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 702.00 | | | 865 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 722.00 | | | 776 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 979.00 | | | 88 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 087 478.00 | | 24 515.00 | 1 087 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 825.00 | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 738.00 | 1 035 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 913.00 | 978 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 168.00 | | | 57 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 029 410.00 | | 24 515.00 | 1 029 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 907 235.00 | 58 966.00 | 75 913.00 | 907 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 907 235.00 | 58 966.00 | 75 913.00 | 907 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 067.00 | 57 067.00 | | 57 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 857.00 | 58 857.00 | | 58 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 364.00 | 112 364.00 | | 112 364.00 |
UX Autres créances clients | 88 769.00 | 88 769.00 | | 88 769.00 |
VI Groupe et associés | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 102.00 | 93 102.00 | | 93 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 567.00 | 229 567.00 | | 229 567.00 |