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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 616 793.00 | 3 547 580.00 | 69 213.00 | 3 616 793.00 |
AH Fonds commercial | 3 174 000.00 | 3 174 000.00 | | 3 174 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
AP Constructions | 518 372.00 | 401 978.00 | 116 394.00 | 518 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 674 247.00 | 7 454 033.00 | 2 220 214.00 | 9 674 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 548 617.00 | 17 138 218.00 | 7 410 399.00 | 24 548 617.00 |
AV Immobilisations en cours | 170 631.00 | | 170 631.00 | 170 631.00 |
AX Avances et acomptes | 164 198.00 | | 164 198.00 | 164 198.00 |
BF Prêts | 535 809.00 | | 535 809.00 | 535 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 707 442.00 | | 707 442.00 | 707 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 116 305.00 | 31 715 809.00 | 11 400 496.00 | 43 116 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 731 843.00 | | 1 731 843.00 | 1 731 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 643 165.00 | 386 924.00 | 9 256 241.00 | 9 643 165.00 |
BZ Autres créances | 2 020 980.00 | | 2 020 980.00 | 2 020 980.00 |
CF Disponibilités | 994 672.00 | | 994 672.00 | 994 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224 632.00 | | 224 632.00 | 224 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 615 292.00 | 386 924.00 | 14 228 367.00 | 14 615 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 731 597.00 | 32 102 734.00 | 25 628 863.00 | 57 731 597.00 |
CU Autres participations | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 728 000.00 | 3 728 000.00 | | 3 728 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 991.00 | 60 991.00 | | 60 991.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 746 000.00 | 2 746 000.00 | | 2 746 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 640 049.00 | -16 800 953.00 | | -18 640 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -749 422.00 | -1 839 096.00 | | -749 422.00 |
DJ Subventions d’investissement | 92 931.00 | | | 92 931.00 |
DK Provisions réglementées | 38.00 | 36.00 | | 38.00 |
DL TOTAL (I) | -12 761 512.00 | -12 105 022.00 | | -12 761 512.00 |
DP Provisions pour risques | 371 960.00 | 161 238.00 | | 371 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 371 960.00 | 161 238.00 | | 371 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 197 252.00 | 199 761.00 | | 197 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 812 138.00 | 6 207 719.00 | | 8 812 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 227 823.00 | 3 277 845.00 | | 3 227 823.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 017.00 | 167 620.00 | | 71 017.00 |
EA Autres dettes | 25 624 356.00 | 28 286 917.00 | | 25 624 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 481.00 | 89 171.00 | | 81 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 018 416.00 | 38 233 382.00 | | 38 018 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 628 863.00 | 26 289 598.00 | | 25 628 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 249 374.00 | | 15 249 374.00 | 15 249 374.00 |
FG Production vendue services | 37 067 568.00 | | 37 067 568.00 | 37 067 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 316 942.00 | | 52 316 942.00 | 52 316 942.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 080 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 215 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 707 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 910 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -365 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 318 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 876 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 431 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 341 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 469 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 160 719.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 229 878.00 | |
GE Autres charges | | | 215 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 595 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -887 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -966 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 034.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 814.00 | | | 80 814.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 334 162.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 814.00 | 344 196.00 | | 80 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 917.00 | 15 982.00 | | 4 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 392.00 | 166 998.00 | | 2 392.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 309.00 | 182 988.00 | | 7 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 505.00 | 161 208.00 | | 73 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -143 162.00 | -49 094.00 | | -143 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 938 140.00 | 50 286 701.00 | | 56 938 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 687 562.00 | 52 125 797.00 | | 57 687 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -749 422.00 | -1 839 096.00 | | -749 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 959 976.00 | | 2 156 329.00 | 40 959 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 248 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 116 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 791 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 076 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 697 430.00 | | 94 436.00 | 6 697 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 066 818.00 | | 2 009 247.00 | 33 066 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 195 728.00 | | 52 645.00 | 1 195 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 693 280.00 | 2 469 542.00 | | 23 693 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 112 671.00 | 55 921.00 | | 1 112 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 580 609.00 | 2 413 620.00 | | 22 580 609.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36.00 | | | 36.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 238.00 | 229 878.00 | 19 156.00 | 161 238.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 552 988.00 | | | 5 552 988.00 |
6T Sur comptes clients | 226 205.00 | 160 719.00 | | 226 205.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 520.00 | | 22 520.00 | 22 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 801 713.00 | 160 719.00 | 22 520.00 | 5 801 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 962 987.00 | 390 597.00 | 41 676.00 | 5 962 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 390 597.00 | 41 676.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 812 138.00 | 8 812 138.00 | | 8 812 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 386 463.00 | 1 386 463.00 | | 1 386 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 383 994.00 | 1 383 994.00 | | 1 383 994.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 017.00 | 71 017.00 | | 71 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 319 772.00 | 7 319 772.00 | | 7 319 772.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 481.00 | 81 481.00 | | 81 481.00 |
UP Prêts | 535 809.00 | | 535 809.00 | 535 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 707 442.00 | | 707 442.00 | 707 442.00 |
UX Autres créances clients | 9 643 165.00 | 9 643 165.00 | | 9 643 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 819.00 | 28 819.00 | | 28 819.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62 099.00 | 62 099.00 | | 62 099.00 |
VI Groupe et associés | 18 501 836.00 | 18 501 836.00 | | 18 501 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 676 025.00 | 676 025.00 | | 676 025.00 |
VP Divers | 290 830.00 | 290 830.00 | | 290 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382 443.00 | 382 443.00 | | 382 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 963 207.00 | 963 207.00 | | 963 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224 632.00 | 224 632.00 | | 224 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 132 028.00 | 11 888 777.00 | | 13 132 028.00 |
VW T.V.A. | 74 923.00 | 74 923.00 | | 74 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 018 416.00 | 38 018 416.00 | | 38 018 416.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | 204.00 | | 70.00 |