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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 313 317.00 | 217 436.00 | 95 880.00 | 313 317.00 |
AN Terrains | 7 426.00 | 7 426.00 | | 7 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 152.00 | 130 039.00 | 24 112.00 | 154 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 007 912.00 | 670 215.00 | 337 697.00 | 1 007 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 259 753.00 | 1 025 118.00 | 1 234 634.00 | 2 259 753.00 |
BT Marchandises | 13 679.00 | | 13 679.00 | 13 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 847.00 | | 46 847.00 | 46 847.00 |
BZ Autres créances | 12 561.00 | | 12 561.00 | 12 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 490.00 | | 115 490.00 | 115 490.00 |
CF Disponibilités | 134 936.00 | | 134 936.00 | 134 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 527.00 | | 6 527.00 | 6 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 043.00 | | 330 043.00 | 330 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 589 796.00 | 1 025 118.00 | 1 564 677.00 | 2 589 796.00 |
CU Autres participations | 776 944.00 | | 776 944.00 | 776 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 784 944.00 | 784 944.00 | | 784 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 932.00 | 9 932.00 | | 9 932.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 144 462.00 | 263 470.00 | | 144 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 197.00 | -119 007.00 | | 6 197.00 |
DL TOTAL (I) | 945 536.00 | 939 339.00 | | 945 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 160.00 | 301 268.00 | | 289 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 123.00 | 38 601.00 | | 35 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 754.00 | 132 267.00 | | 140 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 372.00 | 74 570.00 | | 65 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 125.00 | 79 043.00 | | 87 125.00 |
EA Autres dettes | 1 604.00 | 3 760.00 | | 1 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 140.00 | 629 510.00 | | 619 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 677.00 | 1 568 850.00 | | 1 564 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 972.00 | 378 095.00 | | 227 972.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 123.00 | | | 35 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 216 484.00 | | 43 268.00 | 2 216 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 776 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 259 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 169 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 317.00 | | | 313 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 126 223.00 | | 43 268.00 | 1 126 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 776 944.00 | | | 776 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 937 501.00 | 87 616.00 | | 937 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 791.00 | 20 644.00 | | 196 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 709.00 | 66 972.00 | | 740 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 372.00 | 65 372.00 | | 65 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 931.00 | 32 931.00 | | 32 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 544.00 | 43 544.00 | | 43 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
UX Autres créances clients | 46 847.00 | 46 847.00 | | 46 847.00 |
VB T. V. A. | 10 803.00 | 10 803.00 | | 10 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 160.00 | 38 746.00 | 215 826.00 | 289 160.00 |
VI Groupe et associés | 35 123.00 | 35 123.00 | | 35 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 079.00 | | | 12 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 936.00 | 65 936.00 | | 65 936.00 |
VW T.V.A. | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 386.00 | 227 972.00 | 215 826.00 | 478 386.00 |