| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 296.00 | 8 135.00 | 161.00 | 8 296.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 023.00 | 30 813.00 | 8 210.00 | 39 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 312.00 | 61 439.00 | 52 872.00 | 114 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 383.00 | | 7 383.00 | 7 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 016.00 | 100 388.00 | 118 627.00 | 219 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 051.00 | | 66 051.00 | 66 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 588.00 | 17 252.00 | 630 336.00 | 647 588.00 |
BZ Autres créances | 19 336.00 | | 19 336.00 | 19 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138 213.00 | | 138 213.00 | 138 213.00 |
CF Disponibilités | 327 944.00 | | 327 944.00 | 327 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 440.00 | | 29 440.00 | 29 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 575.00 | 17 252.00 | 1 211 323.00 | 1 228 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 591.00 | 117 640.00 | 1 329 951.00 | 1 447 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 480.00 | | | 21 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 500.00 | 170 500.00 | | 170 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 050.00 | 17 050.00 | | 17 050.00 |
DG Autres réserves | 426 889.00 | 533 626.00 | | 426 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 735.00 | 93 262.00 | | 112 735.00 |
DL TOTAL (I) | 727 175.00 | 814 439.00 | | 727 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 102 905.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 233.00 | 243 581.00 | | 320 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 495.00 | 274 507.00 | | 282 495.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | 18 275.00 | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 775.00 | 639 269.00 | | 602 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 951.00 | 1 453 708.00 | | 1 329 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 775.00 | 639 269.00 | | 602 775.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 710 344.00 | | 2 710 344.00 | 2 710 344.00 |
FG Production vendue services | -618.00 | | -618.00 | -618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 709 726.00 | | 2 709 726.00 | 2 709 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 714 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 033 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 295.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 557 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 179.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 366.00 | 50 526.00 | | 2 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 366.00 | 50 526.00 | | 2 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 198.00 | 45.00 | | 4 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 990.00 | 41 286.00 | | 1 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 188.00 | 41 331.00 | | 6 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 822.00 | 9 194.00 | | -3 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 621.00 | 30 750.00 | | 45 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 721 581.00 | 2 516 906.00 | | 2 721 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 608 845.00 | 2 423 643.00 | | 2 608 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 735.00 | 93 262.00 | | 112 735.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 772.00 | | 24 783.00 | 199 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 539.00 | 219 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 539.00 | 153 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 090.00 | | 206.00 | 58 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 298.00 | | 24 576.00 | 134 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 032.00 | 16 904.00 | 3 548.00 | 87 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 852.00 | 283.00 | | 7 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 180.00 | 16 621.00 | 3 548.00 | 79 180.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 233.00 | 320 233.00 | | 320 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 144.00 | 60 144.00 | | 60 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 733.00 | 91 733.00 | | 91 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 613.00 | 13 613.00 | | 13 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 383.00 | | 7 383.00 | 7 383.00 |
UX Autres créances clients | 626 108.00 | 626 108.00 | | 626 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 480.00 | | 21 480.00 | 21 480.00 |
VB T. V. A. | 16 944.00 | 16 944.00 | | 16 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 440.00 | 29 440.00 | | 29 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 748.00 | 674 884.00 | 28 864.00 | 703 748.00 |
VW T.V.A. | 113 361.00 | 113 361.00 | | 113 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 775.00 | 602 775.00 | | 602 775.00 |