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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 116.00 | 66 131.00 | 61 985.00 | 128 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 868.00 | 366 777.00 | 13 091.00 | 379 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 139.00 | 432 954.00 | 725 185.00 | 1 158 139.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 028.00 | | 126 028.00 | 126 028.00 |
BZ Autres créances | 45 343.00 | | 45 343.00 | 45 343.00 |
CF Disponibilités | 334 962.00 | | 334 962.00 | 334 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 382.00 | | 7 382.00 | 7 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 715.00 | | 598 715.00 | 598 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 853.00 | 432 954.00 | 1 323 900.00 | 1 756 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 489 872.00 | 489 872.00 | | 489 872.00 |
DH Report à nouveau | -48 557.00 | | | -48 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 594.00 | -48 557.00 | | 6 594.00 |
DL TOTAL (I) | 548 909.00 | 542 315.00 | | 548 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 711.00 | 100 505.00 | | 377 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 190.00 | 9 900.00 | | 7 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 354.00 | 145 139.00 | | 265 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 735.00 | 75 769.00 | | 124 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 991.00 | 331 314.00 | | 774 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 900.00 | 873 629.00 | | 1 323 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 823.00 | 265 107.00 | | 425 823.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 581 724.00 | -1 000.00 | 1 580 724.00 | 1 581 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 581 724.00 | -1 000.00 | 1 580 724.00 | 1 581 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 592 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 462 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 804.00 | |
GE Autres charges | | | 3 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 585 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 042.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 042.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 042.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 592 962.00 | 1 285 352.00 | | 1 592 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 586 367.00 | 1 333 909.00 | | 1 586 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 594.00 | -48 557.00 | | 6 594.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 374.00 | 31 185.00 | | 27 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 103 339.00 | | 54 800.00 | 1 103 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 158 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 507 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 046.00 | | | 650 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 184.00 | | 54 800.00 | 453 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108.00 | | | 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 149.00 | 17 804.00 | | 415 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46.00 | | | 46.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 103.00 | 17 804.00 | | 415 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 354.00 | 265 354.00 | | 265 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 735.00 | 124 735.00 | | 124 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
UX Autres créances clients | 126 028.00 | 126 028.00 | | 126 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 504.00 | 11 504.00 | | 11 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 207.00 | 17 039.00 | 349 167.00 | 366 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 343.00 | 45 343.00 | | 45 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 861.00 | 178 753.00 | 108.00 | 178 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 991.00 | 425 823.00 | 349 167.00 | 774 991.00 |