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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 434.00 | 14 675.00 | 6 759.00 | 21 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 200.00 | 103 791.00 | 39 409.00 | 143 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 597.00 | 127 847.00 | 111 750.00 | 239 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 663.00 | | 87 663.00 | 87 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 925.00 | 37 140.00 | 152 785.00 | 189 925.00 |
BZ Autres créances | 9 095.00 | | 9 095.00 | 9 095.00 |
CF Disponibilités | 53 036.00 | | 53 036.00 | 53 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 749.00 | 37 140.00 | 303 608.00 | 340 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 346.00 | 164 987.00 | 415 359.00 | 580 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 134 439.00 | 127 636.00 | | 134 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 511.00 | 26 302.00 | | 32 511.00 |
DL TOTAL (I) | 175 200.00 | 162 189.00 | | 175 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 972.00 | 47 433.00 | | 33 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 193.00 | 23 031.00 | | 14 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 585.00 | 52 481.00 | | 117 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 515.00 | 66 517.00 | | 69 515.00 |
EA Autres dettes | 304.00 | 287.00 | | 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 588.00 | 10 092.00 | | 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 158.00 | 199 843.00 | | 240 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 359.00 | 362 032.00 | | 415 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 553.00 | 165 352.00 | | 216 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 131.00 | | 11 572.00 | 237 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 106.00 | 239 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 106.00 | 164 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 381.00 | | | 74 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 174.00 | | 11 567.00 | 162 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 572.00 | | 5.00 | 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 586.00 | 16 996.00 | 8 734.00 | 119 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 595.00 | 786.00 | | 8 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 991.00 | 16 209.00 | 8 734.00 | 110 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 140.00 | | | 37 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 140.00 | | | 37 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 140.00 | | | 37 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 585.00 | 117 585.00 | | 117 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 856.00 | 40 856.00 | | 40 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
8L Produits constatés d’avance | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
UX Autres créances clients | 148 855.00 | 148 855.00 | | 148 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 070.00 | 41 070.00 | | 41 070.00 |
VB T. V. A. | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 973.00 | 10 367.00 | 23 605.00 | 33 973.00 |
VI Groupe et associés | 14 193.00 | 14 193.00 | | 14 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 460.00 | | | 13 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 253.00 | 200 253.00 | | 200 253.00 |
VW T.V.A. | 26 142.00 | 26 142.00 | | 26 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 159.00 | 212 553.00 | 23 605.00 | 236 159.00 |