| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 364.00 | 47 364.00 | | 47 364.00 |
AN Terrains | 881 390.00 | 39 686.00 | 841 704.00 | 881 390.00 |
AP Constructions | 173 740.00 | 36 821.00 | 136 919.00 | 173 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496 166.00 | 363 277.00 | 132 888.00 | 496 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 751.00 | 334 948.00 | 92 803.00 | 427 751.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 599.00 | | 54 599.00 | 54 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 083 186.00 | 823 367.00 | 1 259 818.00 | 2 083 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 236.00 | | 16 236.00 | 16 236.00 |
BN En cours de production de biens | 729 111.00 | | 729 111.00 | 729 111.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 572 986.00 | 21 226.00 | 551 759.00 | 572 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 500.00 | 1 275.00 | 270 225.00 | 271 500.00 |
BZ Autres créances | 10 581.00 | | 10 581.00 | 10 581.00 |
CF Disponibilités | 327 983.00 | | 327 983.00 | 327 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 447.00 | | 8 447.00 | 8 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 938 916.00 | 22 501.00 | 1 916 414.00 | 1 938 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 022 102.00 | 845 869.00 | 3 176 232.00 | 4 022 102.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | | | 288 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 345.00 | | | 24 345.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
DG Autres réserves | 1 164 344.00 | | | 1 164 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 835.00 | | | 254 835.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 816.00 | | | 13 816.00 |
DK Provisions réglementées | 10 315.00 | | | 10 315.00 |
DL TOTAL (I) | 1 784 458.00 | | | 1 784 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 504.00 | | | 900 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | | | 60.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151 733.00 | | | 151 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 744.00 | | | 165 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 753.00 | | | 172 753.00 |
EA Autres dettes | 977.00 | | | 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 391 774.00 | | | 1 391 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 176 232.00 | | | 3 176 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 017.00 | | | 584 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 898 003.00 | 619 583.00 | 1 517 586.00 | 898 003.00 |
FG Production vendue services | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 880.00 | 619 583.00 | 1 521 463.00 | 901 880.00 |
FM Production stockée | | | -51 022.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 133.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 512 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 634.00 | |
GE Autres charges | | | 3 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 176 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 641.00 | | | 15 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 606.00 | | | 15 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 372.00 | | | 87 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 528 379.00 | | | 1 528 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 273 543.00 | | | 1 273 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 835.00 | | | 254 835.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 016 952.00 | | 72 986.00 | 2 016 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 753.00 | | 2 083 186.00 | 6 753.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 753.00 | | 2 033 648.00 | 6 753.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 633.00 | | | 48 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 967 414.00 | | 72 986.00 | 1 967 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 904.00 | | | 904.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 731 979.00 | 91 388.00 | | 731 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 091.00 | 3 542.00 | | 45 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686 887.00 | 87 846.00 | | 686 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 829.00 | | 6 514.00 | 16 829.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 801.00 | 21 226.00 | 17 801.00 | 17 801.00 |
6T Sur comptes clients | 4 752.00 | 408.00 | 3 885.00 | 4 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 554.00 | 21 634.00 | 21 687.00 | 22 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 383.00 | 21 634.00 | 28 201.00 | 39 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 634.00 | 21 687.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 514.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 744.00 | 165 744.00 | | 165 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 842.00 | 79 842.00 | | 79 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 612.00 | 43 612.00 | | 43 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 928.00 | 33 928.00 | | 33 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
UX Autres créances clients | 269 970.00 | 269 970.00 | | 269 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VB T. V. A. | 9 914.00 | 9 914.00 | | 9 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 504.00 | 244 480.00 | 481 787.00 | 900 504.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 106.00 | | | 57 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 339.00 | | | 240 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 447.00 | 8 447.00 | | 8 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 402.00 | 290 529.00 | 873.00 | 291 402.00 |
VW T.V.A. | 12 874.00 | 12 874.00 | | 12 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 041.00 | 584 017.00 | 481 787.00 | 1 240 041.00 |