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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 061.00 | 5 466.00 | 595.00 | 6 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 641 114.00 | 390 564.00 | 250 550.00 | 641 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 866.00 | 37 633.00 | 42 232.00 | 79 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 849.00 | | 6 849.00 | 6 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 278.00 | 449 697.00 | 315 582.00 | 765 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 232 643.00 | | 232 643.00 | 232 643.00 |
BN En cours de production de biens | 169 885.00 | | 169 885.00 | 169 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 414.00 | | 192 414.00 | 192 414.00 |
BZ Autres créances | 41 852.00 | | 41 852.00 | 41 852.00 |
CF Disponibilités | 110 536.00 | | 110 536.00 | 110 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 852.00 | | 750 852.00 | 750 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 130.00 | 449 697.00 | 1 066 434.00 | 1 516 130.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 31 343.00 | 16 034.00 | 15 309.00 | 31 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
DG Autres réserves | | 4 677.00 | | |
DH Report à nouveau | -64 873.00 | | | -64 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 375.00 | -69 549.00 | | 68 375.00 |
DL TOTAL (I) | 15 561.00 | -52 814.00 | | 15 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 596.00 | 121 622.00 | | 263 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 251.00 | 82 719.00 | | 128 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170 914.00 | 221 716.00 | | 170 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 028.00 | 207 715.00 | | 265 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 560.00 | 97 651.00 | | 132 560.00 |
EA Autres dettes | 90 524.00 | 15 162.00 | | 90 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 872.00 | 746 586.00 | | 1 050 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 434.00 | 693 772.00 | | 1 066 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 728.00 | | 139 407.00 | 687 728.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 343.00 | | | 31 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 856.00 | 765 278.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 856.00 | 720 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 429.00 | | 139 407.00 | 643 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 377.00 | 100 475.00 | 5 155.00 | 354 377.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 204.00 | 3 830.00 | | 12 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 110.00 | 356.00 | | 5 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 063.00 | 96 289.00 | 5 155.00 | 337 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 028.00 | 265 028.00 | | 265 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 560.00 | 132 560.00 | | 132 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 523.00 | 90 523.00 | | 90 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 849.00 | | 6 849.00 | 6 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 192 414.00 | 192 414.00 | | 192 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 596.00 | 231 214.00 | 32 383.00 | 263 596.00 |
VI Groupe et associés | 122 251.00 | 122 251.00 | | 122 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 037.00 | | | 23 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 853.00 | 41 853.00 | | 41 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 637.00 | 237 788.00 | 6 849.00 | 244 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 958.00 | 847 576.00 | 32 383.00 | 879 958.00 |