| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 9 174.00 | 9 174.00 | | 9 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 082.00 | 37 861.00 | 7 221.00 | 45 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 883.00 | 250 775.00 | 100 107.00 | 350 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 242.00 | | 10 242.00 | 10 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 992.00 | 298 321.00 | 154 670.00 | 452 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 214.00 | | 86 214.00 | 86 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 300.00 | | 23 300.00 | 23 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 524.00 | 10 750.00 | 526 774.00 | 537 524.00 |
BZ Autres créances | 25 747.00 | | 25 747.00 | 25 747.00 |
CF Disponibilités | 770 474.00 | | 770 474.00 | 770 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 447 046.00 | 10 750.00 | 1 436 296.00 | 1 447 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 038.00 | 309 071.00 | 1 590 967.00 | 1 900 038.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 866 163.00 | | | 866 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 903.00 | | | 196 903.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 023.00 | | | 1 125 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 182.00 | | | 67 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 620.00 | | | 208 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 490.00 | | | 126 490.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | | | 33.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 622.00 | | | 59 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 944.00 | | | 465 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 967.00 | | | 1 590 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 560.00 | | | 416 560.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 422.00 | | 55 570.00 | 399 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 452 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 405 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 511.00 | | | 20 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 710.00 | | 55 430.00 | 351 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 202.00 | | 140.00 | 27 202.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 400.00 | 26 922.00 | 2 000.00 | 273 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 511.00 | | | 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 889.00 | 26 922.00 | 2 000.00 | 272 889.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 620.00 | 203 853.00 | 4 767.00 | 208 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 285.00 | 25 285.00 | | 25 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 292.00 | 38 292.00 | | 38 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 622.00 | 59 622.00 | | 59 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 526 165.00 | 475 367.00 | 50 798.00 | 526 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 359.00 | | 11 359.00 | 11 359.00 |
VB T. V. A. | 22 160.00 | 22 160.00 | | 22 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 182.00 | 25 159.00 | 42 023.00 | 67 182.00 |
VI Groupe et associés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 976.00 | | | 50 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 435.00 | | | 26 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 158.00 | 504 900.00 | 63 257.00 | 568 158.00 |
VW T.V.A. | 58 202.00 | 58 202.00 | | 58 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 349.00 | 416 560.00 | 46 790.00 | 463 349.00 |