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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 753.00 | 29.00 | 724.00 | 753.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 768.00 | 29.00 | 739.00 | 768.00 |
BZ Autres créances | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 883.00 | | 97 883.00 | 97 883.00 |
CF Disponibilités | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 568.00 | | 101 568.00 | 101 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 337.00 | 29.00 | 102 307.00 | 102 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 353.00 | 111 353.00 | | 111 353.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
DH Report à nouveau | -22 291.00 | -20 247.00 | | -22 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 501.00 | -2 045.00 | | -2 501.00 |
DL TOTAL (I) | 92 113.00 | 94 614.00 | | 92 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 028.00 | 5 401.00 | | 8 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307.00 | | | 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 195.00 | 7 261.00 | | 10 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 307.00 | 101 874.00 | | 102 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 195.00 | 7 261.00 | | 10 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 209.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 209.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 209.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 478.00 | 5 275.00 | | 5 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 980.00 | 7 320.00 | | 7 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 501.00 | -2 045.00 | | -2 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15.00 | | 753.00 | 15.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 753.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 753.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 29.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 29.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VI Groupe et associés | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 195.00 | 10 195.00 | | 10 195.00 |