| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 371.00 | 10 680.00 | 1 691.00 | 12 371.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 213 375.00 | -213 375.00 | |
AN Terrains | 274 430.00 | | 274 430.00 | 274 430.00 |
AP Constructions | 1 397 496.00 | 432 633.00 | 964 863.00 | 1 397 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 196.00 | 161 025.00 | 110 170.00 | 271 196.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 13 972 548.00 | 1 232 955.00 | 12 739 592.00 | 13 972 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 962.00 | 6 076.00 | 5 885.00 | 11 962.00 |
BZ Autres créances | 4 283 185.00 | | 4 283 185.00 | 4 283 185.00 |
CF Disponibilités | 679 370.00 | | 679 370.00 | 679 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 342.00 | | 5 342.00 | 5 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 979 860.00 | 6 076.00 | 4 973 783.00 | 4 979 860.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 952 408.00 | 1 239 032.00 | 17 713 376.00 | 18 952 408.00 |
CU Autres participations | 12 017 054.00 | 415 241.00 | 11 601 813.00 | 12 017 054.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 775 000.00 | 2 243 706.00 | | 4 775 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 500 000.00 | | 600 000.00 |
DG Autres réserves | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 047.00 | | | -3 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 319.00 | -371 753.00 | | 59 319.00 |
DL TOTAL (I) | 13 331 272.00 | 9 271 952.00 | | 13 331 272.00 |
DP Provisions pour risques | 42 500.00 | 900.00 | | 42 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 500.00 | 900.00 | | 42 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 216 619.00 | 178 204.00 | | 4 216 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 932.00 | 12 950.00 | | 32 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 969.00 | 5 454.00 | | 53 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 016.00 | 5 372.00 | | 30 016.00 |
EA Autres dettes | 6 067.00 | 20 111.00 | | 6 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 339 603.00 | 222 092.00 | | 4 339 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 713 376.00 | 9 494 945.00 | | 17 713 376.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 951.00 | | 72 951.00 | 72 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 951.00 | | 72 951.00 | 72 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 038.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 500.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -404 547.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 270 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 485 442.00 | |
GN Différences positives de change | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 755 952.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 415 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 206.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 299 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 894 956.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 947.00 | | | 21 947.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 930.00 | 234 000.00 | | 350 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350 930.00 | 234 000.00 | | 350 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 497 126.00 | 544 999.00 | | 497 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 679 252.00 | 231 961.00 | | 1 679 252.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 188.00 | 310.00 | | 10 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 186 567.00 | 777 270.00 | | 2 186 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 835 637.00 | -543 270.00 | | -1 835 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 208 466.00 | 3 501 251.00 | | 3 208 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 149 146.00 | 3 873 005.00 | | 3 149 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 319.00 | -371 753.00 | | 59 319.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 231 678.00 | | 4 040 903.00 | 12 231 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 300 033.00 | 12 017 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 300 033.00 | 13 972 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 943 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 398.00 | | 1 972.00 | 10 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 905 721.00 | | 37 401.00 | 1 905 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 315 558.00 | | 4 001 529.00 | 10 315 558.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 809.00 | 285 904.00 | | 531 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 398.00 | 213 656.00 | | 10 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 410.00 | 72 247.00 | | 521 410.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 900.00 | 42 500.00 | 900.00 | 900.00 |
6T Sur comptes clients | 9 657.00 | 3 038.00 | 6 618.00 | 9 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 494 199.00 | 418 279.00 | 2 491 161.00 | 2 494 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 495 099.00 | 460 779.00 | 2 492 061.00 | 2 495 099.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 538.00 | 6 618.00 | |
UG ‐ Financières | | 415 241.00 | 2 485 442.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 969.00 | 53 969.00 | | 53 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 741.00 | 17 741.00 | | 17 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
UX Autres créances clients | 11 962.00 | 11 962.00 | | 11 962.00 |
VB T. V. A. | 17 482.00 | 17 482.00 | | 17 482.00 |
VC Groupe et associés | 4 252 766.00 | 4 252 766.00 | | 4 252 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 216 619.00 | 122 466.00 | 2 288 110.00 | 4 216 619.00 |
VI Groupe et associés | 21 682.00 | 21 682.00 | | 21 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 100 000.00 | | | 4 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 178.00 | | | 72 178.00 |
VP Divers | 8 502.00 | 8 502.00 | | 8 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 300 490.00 | 4 300 490.00 | | 4 300 490.00 |
VW T.V.A. | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 339 603.00 | 245 451.00 | 2 288 110.00 | 4 339 603.00 |